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目录
一.货币资金管理制度8
货币资金管理的整体要求8
资金管理人员配备和职责牵制9
货币资金相关审批权限9
银行账管理10
资金收支计划11
资金收入计划11
资金支出计划11
货币资金日常管理12
现金使用要求12
库存现金限额12
货币资金收入管理12
货币资金支出的控制13
稽核14
财务印章管理14
印鉴15
财务专用章（圆形）15
银行账号章15
委托收款章15
现金付讫章16
现金收讫章、支票攻讫章16
票据管理16
有价单证管理16
重要空白凭证管理16
收据管理17
出纳岗位人员职责17
出纳岗位职责17
出纳工作清单参（考）17
附件19
《银行开汇总表》19
《四周资金收支滚动预测表》19
《资金日报表》20
《现金盘点表》21
《现金盘点汇总报告》22
《银行余额调节表》23
《银行余额调节表汇总报告》23
《印章一览表》24
《空白票据购买情况登记表》24
《收到票据登记簿》24
《票据开立情况登记表》25
二,采购与付款管理制度25
采购与付款管理流程25
职位不相容设计25
采购与付款审批权限矩阵25
采购计划的制定和实施26
采购计划的编制26
材料采购计划26
一般采购27
资本性支出27
采购计划的调整27
采购执行28
供应商甄选28
采购合同订立28
采购申请及订单28
紧急采购29
入库验收30
发票校验30
付款30
申请付款30
款项支付31
账龄分析32
对账管理32
单据凭证管理32
会计核算33
相关表单33
供《应商评估表》33
《采购申请单》33
《采购订单》33
《紧急采购登记簿》33
付《款申请单》33
《往来对账单》34
往《来对账报告》34
《往来重点客报告》35
《账龄分析表》35
《未达分析表》35
三.存货管理制度36
存货管理制度36
库存管理流程36
不相容岗位设置37
存货管理审批权限矩阵37
验收入库37
验收37
入库39
其它39
仓储与保管40
出库管理41
存货领用41
存货发出41
销售发货42
存货处置42
存货的清查盘点42
盘点范围42
盘点程序43
盘点结果管理43
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