风神轮胎股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docx

证券代码：600469证券简称：风神股份

风神轮胎股份有限公司

2024年度

以简易程序向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年十二月

一、本次募集资金的使用计划

本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号

项目名称

拟投资总额

拟以募集资金投入总额

1

高性能巨型工程子午胎扩能增效项目

146,369.08

30,000.00

合计

146,369.08

30,000.00

在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析

（一）高性能巨型工程子午胎扩能增效项目

1、项目基本情况

本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。

本项目总投资额为146,369.08万元，拟使用募集资金30,000万元，本次资金投入的具体构成如下：

单位：人民币万元

序号

投资类别

投资金额

拟使用募集资金金额

投资金额占比

1

建设投资

114,169.24

30,000.00

100.00%

1.1

设备购置费

89,130.19

23,420.54

78.07%

1.2

设备安装费

2,270.89

596.72

1.99%

1.3

建筑材料费

4,129.57

1,085.12

3.62%

序号

投资类别

投资金额

拟使用募集资金金额

投资金额占比

1.4

建筑工程费

14,448.51

3,796.60

12.66%

1.5

其他工程费

4,190.08

1,101.02

3.67%

2

预备费

6,850.15

-

-

3

建设期利息支出

2,288.89

-

-

4

铺底流动资金

23,060.80

-

-

合计

146,369.08

30,000.00

100.00%

2、项目建设的必要性

（1）优化产品结构，增强公司核心竞争力

我国在巨型工程子午线轮胎上仍然处于起步阶段，全钢巨型工程子午线轮胎由于技术难度大、质量要求高，现阶段全球市场主要被国际三大品牌米其林、普利司通、固特异占据主要市场份额。国内轮胎企业亟需进行研发投入及技术创新，扩大我国全钢巨胎产品的市场占有率与行业影响力。

本次“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目”全部聚焦于生产巨型工程子午胎，将大幅提高公司巨型工程子午胎的生产能力，进一步优化公司优势产品的产能结构，提高公司的盈利能力，项目实施将成为公司增强竞争力的重要着力点。

（2）快速提升产能，满足市场需求和客户需求

充足的产能是公司维护现有客户和开拓新客户的重要保障，是获得更大市场份额的前提和基础，公司巨型工程子午胎供不应求，难以满足未来发展的需要。公司有必要通过本次发行股票募集资金实施募投项目，提高巨型工程子午胎产能并增加市场份额，在缓解公司现有产能压力的同时，提升公司盈利能力和综合竞争力，促进公司的长期可持续发展。

3、项目建设的可行性

（1）项目符合国家产业政策支持发展方向

2023年12月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2024年本）》，公司本次募投项目“高性能巨型工程子午胎扩能增效项目”主要投向巨型工程子午胎，产品尺寸全部在49吋以上，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的鼓励类“十一、石

化化工10．轮胎”中的巨型工程子午胎（49吋以上）。因此，公司本次发行的募投项目属于国家重点支持的产业，符合国家创新驱动发展战略。

（2）工程子午胎市场需求广阔，项目产能消化具备充分的市场需求

由于工程子午胎相较于工程斜交胎拥有承载能力大、滚动阻力小、耐磨耐刺、使用寿命长等优势，全球工程胎整体市场子午化率逐步提升。其中，巨型工程子午胎主要应用于露天矿场中使用的重型自卸车，作为重型自卸车日常运输的消耗品，巨型工程子午胎的市场需求与国际采矿业的发展密切相关，随着全球采矿业进一步发展，重型机械的大量使用将促使巨型工程胎市场需求快速增长。根据弗若斯特沙利文行业研究报告预测数据，预计2026年全球全钢巨胎的产量将达