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财务出纳十月份工作总结5篇

篇1

一、概述

十月份对于财务出纳部门而言，是繁忙而富有成效的一个月。在这一月份中，我们紧密围绕公司战略目标，遵循财务规范，高效完成日常工作任务，在资金管理、报销审核、财务报表编制等方面取得了显著成果。下面将详细汇报十月份的工作内容及成果。

二、主要工作内容

1.资金管理

在十月份，我们严格按照公司的资金管理制度，对现金、银行存款等进行了规范管理。对日常收支业务进行严格审核，确保资金的合法性、合规性和安全性。同时，积极与各部门沟通协作，确保资金及时到位，满足公司运营需求。

2.报销审核

本月，我们严格按照公司报销制度，对各项报销单据进行了认真审核。对于不合理的开支，及时与当事人沟通并予以纠正。此外，我们还加强了报销流程的规范性和效率，缩短了报销周期，提高了员工满意度。

3.财务报表编制

在十月份，我们按时完成了月度财务报表的编制工作。包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保了数据的准确性和完整性。同时，还对财务数据进行了深入分析，为领导提供了有力的决策依据。

4.税务处理

我们与税务部门保持密切联系，及时了解和掌握税收政策变化，确保公司税务工作的合规性。同时，我们还积极筹划税收优化方案，为公司节省税负成本。

5.内部控制强化

为加强内部控制，我们不断完善财务制度和流程，规范会计核算，防范财务风险。同时，还加强了内部审计工作，确保财务信息的真实性和完整性。

三、工作成果

1.提高了资金管理的规范性和效率，确保了公司资金的安全和稳定。

2.加强了报销审核的规范性和效率，提高了员工满意度。

3.按时完成了财务报表的编制工作，为领导提供了有力的决策依据。

4.确保了公司税务工作的合规性，积极筹划税收优化方案，为公司节省税负成本。

5.完善了财务制度和流程，加强了内部控制，防范了财务风险。

四、存在问题及改进措施

1.部分员工对财务制度和流程的理解不够深入，需要加强培训和指导。

2.报销审核过程中仍存在部分不合理开支，需加强与各部门的沟通协调，提高报销审核的精准度。

3.内部审计工作仍需进一步加强，提高审计质量和效率。

针对以上问题，我们将采取以下改进措施：

1.加强员工财务知识和流程的培训，提高员工财务意识。

2.加强与各部门沟通协调，提高报销审核的精准度和效率。

3.完善内部审计制度，提高审计质量和效率，加强财务风险防范。

五、总结

十月份财务出纳部门在资金管理、报销审核、财务报表编制等方面取得了显著成果，但也存在部分问题和不足。我们将继续努力，加强内部控制，提高财务工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、引言

十月份，我作为财务出纳，认真履行岗位职责，积极完成各项工作任务。现将本月的工作进行总结，以便更好地发现不足，为下一步工作提供参考。

二、工作内容与完成情况

1.日常收支管理

本月，我严格按照公司财务制度，认真审核每一笔收支业务，确保凭证齐全、手续完备。对于每一笔支出，我都仔细核对票据的真实性和准确性，防止出现财务风险。同时，我及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。

2.资金结算与对账

在资金结算方面，我严格按照公司规定，及时办理各类转账和汇款业务，确保资金结算的准确性和安全性。同时，我定期与银行进行对账，及时处理未达账项，确保银行余额与账面余额一致。

3.票据管理

本月，我加强了票据的管理工作，规范了票据的领用、保管和核销流程。对于重要的票据，我设置了专门的登记簿进行登记，防止出现票据丢失或滥用的情况。

4.固定资产管理

在固定资产管理方面，我定期对公司固定资产进行盘点，确保固定资产的账实相符。同时，对于新购入的固定资产，我及时办理验收和入账手续，确保固定资产的账务处理准确无误。

5.财务报告编制

本月，我按照公司要求，及时编制了十月份的财务报告。在编制过程中，我严格遵守会计准则和财务制度，确保报告的真实性和准确性。同时，我也注重报告的清晰性和易读性，方便公司领导和相关部门了解公司的财务状况。

三、存在的问题及改进措施

1.票据审核不够严格

在票据审核过程中，有时会出现审核不够严格的情况。为了解决这一问题，我将加强学习相关知识，提高自己的专业水平。同时，我也将严格按照公司规定进行票据审核，确保每一张票据都经过严格的审核程序。

2.资金管理有待加强

在资金管理方面，我还存在一些不足。例如，有时会出现资金占用不合