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公司出纳工作总结5篇

篇1

一、工作背景与目标

在过去的一年中，我作为公司出纳，认真履行岗位职责，努力提升工作效率。我的主要工作目标是确保公司资金的安全与高效运作，为公司的发展提供有力支持。

二、主要工作内容

1.日常资金收付管理

我严格按照公司财务制度，认真审核每笔资金收付的合法性和合规性，确保每一笔交易的真实性和准确性。在日常工作中，我积极与各部门沟通，了解资金需求，及时办理相关手续，确保资金能够及时到位。

2.银行账户管理

我负责管理公司多个银行账户，包括基本户、一般户和专用户等。我定期对账户进行清理和核对，确保账户信息的准确性和完整性。同时，我密切关注账户资金变动情况，及时发现并解决潜在的资金风险。

3.票据管理

我严格按照公司票据管理制度，认真审核和保管各类票据。我建立了完善的票据登记簿，对每一张票据的来源、去向和用途进行详细记录，确保票据的合法性和合规性。

4.财务报表编制

我负责编制公司月度、季度和年度的财务报表。我认真分析公司财务状况和经营成果，合理运用财务软件和工具，及时完成报表编制工作，为公司决策提供有力支持。

三、工作亮点与成果

1.资金安全管理

我始终将资金安全管理放在首位，严格执行公司财务制度，认真审核每笔资金收付。在过去一年中，公司未发生一起资金安全事故，保障了公司的资金安全。

2.高效的工作流程

我积极优化工作流程，简化审批手续，提高工作效率。通过与各部门密切合作，我实现了资金的快速到账和高效使用，为公司节约了大量时间成本。

3.严格的票据管理

我严格执行公司票据管理制度，认真审核和保管各类票据。在过去一年中，公司未发生一起票据遗失或滥用事件，保障了公司的资产安全。

4.准确的财务报表编制

我负责编制的财务报表准确、及时、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。通过深入分析报表数据，我为公司提供了有价值的决策支持。

四、工作不足与改进措施

1.专业知识有待提升

在出纳工作中，我需要不断学习新知识，提高专业素养。未来，我将积极参加公司组织的培训活动，不断提升自己的专业水平。

2.工作流程有待优化

虽然我已经优化了工作流程，但仍存在进一步提升的空间。我将继续与各部门沟通，寻求更好的合作方式，进一步提高工作效率。

3.沟通协调能力有待加强

在出纳工作中，我需要与各部门密切合作，协调沟通。我将加强与其他部门的沟通与协作，建立良好的工作关系，确保工作的顺利进行。

综上所述，过去一年中我在出纳岗位上取得了一定的成绩，但也存在一些不足。我将继续努力，不断提升自己的专业素养和工作能力，为公司的发展做出更大的贡献。

篇2

一、工作背景与目标

在过去的一年中，我作为公司出纳，始终以服务公司、提高工作效率为目标，积极配合公司领导和各部门同事，认真履行工作职责。通过不断学习和努力，我逐渐熟悉了出纳工作的流程和要求，并努力提高工作效率和质量。

二、主要工作内容及成果

1.日常报销审核与支付

在日常工作中，我严格遵守公司报销制度，认真审核每一张报销单据，确保单据的真实性和准确性。同时，我积极与各部门同事沟通，及时解决报销过程中遇到的问题，确保报销工作的顺利进行。在过去一年中，我共审核并支付了XX余笔报销款项，涉及金额达XX余元，无一笔差错。

2.货币资金收付与记账

我严格按照公司财务制度规定，认真办理货币资金收付手续，及时登记现金和银行存款日记账，确保账实相符。在过去一年中，我共办理货币资金收付手续XX余笔，涉及金额达XX余元，账实相符率达到XX%。

3.工资发放与个人所得税代扣代缴

我认真核算每月工资发放情况，及时扣除个人所得税，并办理代扣代缴手续。在过去一年中，我共发放工资XX余次，涉及金额达XX余元，个人所得税代扣代缴工作无一遗漏。

4.票据管理

我严格按照公司票据管理制度，认真保管和开具发票、收据等票据。在过去一年中，我共保管和开具票据XX余份，涉及金额达XX余元，无一差错。

5.财务档案整理与归档

我定期对财务档案进行整理和归档，确保财务档案的完整性和安全性。在过去一年中，我共整理和归档财务档案XX余份，涉及金额达XX余元，无一遗漏。

三、遇到的问题及解决方案

1.报销单据虚假问题

在报销过程中，曾遇到个别单据虚假的情况。针对这一问题，我加强了与各部门同事的沟通与协作，共同核实单据的真实性。同时，我也积极参与公司内部的反腐败工作，共同维护公司的利益。

2.货币资金收付差错问题