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**目录**

标准操作程序

流程部分

目录

编号项目 页码

SOP-CW-1508A0001………票据登记流程…………………P1

SOP-CW-1508A0002………票据存档流程…………………P2

SOP-CW-1508A0003………费用预支流程…………………P3

SOP-CW-1508A0004………费用报销流程…………………P4

SOP-CW-1508A0005………工资异议处理流程……………P6

SOP-CW-1508A0006………奖金核发程序流程……………P7

SOP-CW-1508A0007………税费代扣流程…………………P8

SOP-CW-1508A0008………在售商品盘点流程……………P9

SOP-CW-1508A0009………报表编制流程…………………P10

SOP-CW-1508A0010………服装管理费开具流程…………P11

SOP-CW-1508A0011………服装管理费退还流程………P12

SOP-CW-1508A0012………住房押金凭证收取流程………P13

SOP-CW-1508A0013………住房押金结算流程……………P14

SOP-CW-1508A0014………转账申请审批流程……………P15

SOP-CW-1508A0015………免费招待处理流程……………P16

SOP-CW-1508A0016………特殊折扣处理流程……………P17

SOP-CW-1508A0017………挂账签单处理流……………P18

SOP-CW-1508A0018………驻店财务审计流程……………P19

SOP-CW-1508A0019………现金封存流程…………………P20

SOP-CW-1508A0020………假币处理流程…………………P21

SOP-CW-1508A0021………发票兑奖流程…………………P22

SOP-CW-1508A0022………作废发票工作流程……………P23

SOP-CW-1508A0023………发票开具流程…………………P24

SOP-CW-1508A0024………直营店预借现金及使用流程…………………P25

SOP-CW-1508A0025………宾客退款流程…………………P26

SOP-CW-1508A0026………跑单处理流程…………………P27

SOP-CW-1508A0027………酒店采购流程…………………P28

流程名称

票据登记流程

流程编号

NO.SOP-CW-1508A0001

工作程序

工作规范

特别备注

接收票据

接收票据

1）首先要接收票据

2）检查接收到票据齐全和完整，有不确定因素的票据直接退回

会计需要确认接收的凭证是否为自己所管理公司的账务

核实票面信息

核实票面信息

1）审核票面的信息

2）对于签字流程、摘要、金额大小写等做出最终的审核

不符合报销流程的票据直接退回

录入凭证

录入凭证

打开财务软件

输入用户名、密码登录系统

凭证管理下点击凭证录入

填写摘要、选择会计科目、录入发生金额

要求摘要须简明扼要地描述款项支付或收取的过程

保存凭证

保存凭证

1)点击保存凭证

保存前要求认真查看凭证号、凭证发生日期

审核凭证及记账

审核凭证及记账

保存凭证后，需要审核凭证

点击记账

会计至少在每月月末点击科目余额表，查看每个明细科目当期的发生额情况

打印凭证

打印凭证

1）完成审核、记账后，点击凭证打印

发现凭证错误，应执行反记账、取消审核后，修改凭证，之后再重做审核及记账工作

流程名称

票据存档流程

流程编号

NO.SOP-CW-1508A0002

工作程序

工作规范

特别备注

完成登记

完成登记

1）按财务相关要求，及时且准确完成票据的登记

2）经手人、日期、付款方式等要求在摘要里显示

3）完成记账凭证的审核及记账工作

涉及挂账、冲账或调账等情况，也要求在摘要里描述清楚

月底结账

月底结账

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