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银行间同业拆借利率互换交易合同6篇

篇1

交易对手方：

甲方：_________（拆入方）

乙方：_________（拆出方）

合同生效时间：本合同约定自双方签字（或盖章）之日起生效。

一、交易背景及目的

甲乙双方为了各自业务发展的需要，在相互理解、信任的基础上，进行银行间同业拆借利率互换交易。该交易旨在为双方提供灵活的利率选择，降低资金成本，优化债务结构，提高资金使用效率。

二、交易币种及金额

本次交易涉及的货币为人民币，交易金额为_________元。该金额是甲乙双方根据各自业务需求及市场情况共同商定的。

三、交易期限

本次交易的期限为_________年，自______年______月______日起至______年______月______日止。在交易期限内，甲乙双方应按照约定进行利率互换操作。

四、利率计算及支付方式

1.利率计算方式：本次交易的利率计算方式按照银行间同业拆借市场惯例进行，具体利率由甲乙双方根据市场情况共同商定。

2.支付方式：甲方应按照约定向乙方支付利率费用，乙方应按照约定向甲方支付本金和利息。具体支付方式由甲乙双方协商确定。

五、担保及质押

为了确保本次交易的顺利进行，甲乙双方可以协商设定担保或质押措施。具体担保或质押方式、担保物或质押物种类、价值及处置方式等由甲乙双方共同商定。

六、权利义务及违约责任

1.甲乙双方应本着诚实守信、等价有偿的原则履行本合同。甲方应按照约定向乙方支付利率费用，乙方应按照约定向甲方支付本金和利息。

2.违约责任：若甲乙双方任何一方违反本合同约定，未能按时、足额支付本金或利息，则应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。违约金的计算方式和支付时间由甲乙双方协商确定。

3.双方应妥善保管与本次交易相关的所有文件和凭证，并严格保密，不得泄露给任何第三方。

七、争议解决

若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。

八、其他条款

1.本合同未尽事宜，可由甲乙双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容出现任何修改或补充，均应以书面形式进行，并经双方签字（或盖章）确认后生效。

3.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_________年。合同到期后，若双方继续合作，可协商续签本合同。

甲方（签字/盖章）：_________

日期：_____年_____月_____日

乙方（签字/盖章）：_________

日期：_____年_____月_____日

篇2

交易对手方：

甲方：_________银行

乙方：_________银行

合同背景：

鉴于甲方和乙方均为合法注册的金融机构，具有从事银行间同业拆借和利率互换交易的资格和意愿。双方经过友好协商，同意进行银行间同业拆借利率互换交易，并签订本合同以明确双方的权利和义务。

交易条款：

1.交易金额与期限：

本次银行间同业拆借利率互换交易的金额为人民币_________元整（大写：_________元整）。交易期限为_________天，自合同签订之日起计算。

2.利率与支付方式：

本次交易的利率为年化利率_________%。甲方和乙方应按照以下方式支付利息：

（1）甲方应在每个结息日（通常为每月的最后一个工作日）向乙方支付利息，利息金额为未偿还本金乘以年利率除以360天乘以实际借款天数。

（2）乙方应在每个结息日向甲方支付利息，利息金额为未偿还本金乘以年利率除以360天乘以实际借款天数。

3.还款与结算：

（1）甲方应在交易期限结束后，将未偿还的本金一次性偿还给乙方。

（2）乙方应在交易期限结束后，将未偿还的本金一次性偿还给甲方。

4.违约责任：

（1）如果甲方未能按时支付利息或本金，乙方有权要求甲方支付逾期利息，逾期利率为年化利率_________%。

（2）如果乙方未能按时支付利息或本金，甲方有权要求乙方支付逾期利息，逾期利率为年化利率_________%。

5.争议解决：

（1）如双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

（2）如果协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中的其他条款。

6.