做账实操-公司的还款计划.docx

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做账实操-公司的还款计划

1.短期借款还款计划：

明确还款时间节点：按借款合同约定，具体到每月、每季度或半年的还款日期。例如，若短期借款期限为一年，从借款次月起每月等额还款，需列出每月具体还款日期。

计算还款金额：详细说明每期还款的本金和利息金额。如借款金额为100万元，年利率6%，采用等额本息还款法，通过公式计算出每月还款额约为8.66万元，其中本金和利息各占一定比例，并逐月变化，需清晰呈现各期本金和利息的构成。

资金来源规划：阐述用于偿还短期借款的资金来源，如经营活动产生的现金流入、销售回款、其他短期融资等。比如，预计每月销售回款能覆盖当月还款

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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