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公司债券受托管理协议

合同编号：__________

甲方（债券发行人）：

公司名称：____________

地址：________________

联系方式：_____________

地址：_____________

乙方（债券持有人）：

公司名称：____________

地址：________________

联系方式：_____________

地址：_____________

第一章定义及术语

1.1“债券”指甲方根据相关法律法规发行的，本协议项下的债券。

1.2“债券持有人”指购买并持有债券的自然人、法人或其他组织。

1.3“债券发行人”指发行债券并承担债券还款责任的甲方。

1.4“受托管理人”指乙方指定的，代表债券持有人行使债券权利、履行债券义务的机构。

第二章债券发行及偿还

2.1甲方应按照相关法律法规及本协议约定，向乙方发行债券。

2.2甲方应按照债券发行文件约定的期限、金额和方式偿还债券本金及利息。

2.3甲方在债券到期前，如遇特殊情况需提前偿还债券，应提前通知乙方，并按照乙方的要求进行偿还。

第三章受托管理人的职责

3.1乙方指定的受托管理人应按照本协议约定，履行以下职责：

3.1.1代表债券持有人行使债券权利，包括但不限于催收债券本金及利息、追讨逾期利息、要求提供担保等。

3.1.2监督甲方履行债券发行文件约定的各项义务，如发觉甲方违反约定，应及时通知乙方并采取相应措施。

3.1.3在债券到期前，协助债券持有人办理债券兑付事宜。

3.1.4代表债券持有人参与债券发行人重组、破产等法律程序，维护债券持有人的合法权益。

第四章债券持有人权益保障

4.1甲方应按照债券发行文件约定的方式，为债券持有人提供担保。

4.2甲方应按照债券发行文件约定的方式，将债券发行资金的用途、还款来源等信息告知债券持有人。

4.3甲方在债券到期前，如发生合并、分立、转让、重组等重大事项，应提前通知债券持有人，并按照债券发行文件约定的方式处理债券事宜。

第五章争议解决

5.1本协议项下发生的任何争议，首先应通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

5.3本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

第六章受托管理人的报酬与费用

6.1乙方应按照本协议的约定向受托管理人支付报酬。

6.1.1受托管理人的报酬为债券本金的_____%，按年支付。

6.1.2报酬支付时间为每年____月____日。

6.2乙方应承担受托管理人在履行职责过程中发生的合理费用，包括但不限于差旅费、通讯费、律师费等。

6.2.1受托管理人应在费用发生后向乙方提交费用明细，经乙方审核确认后，乙方应在____个工作日内支付。

第七章信息披露

7.1甲方应按照债券发行文件约定的时间、方式和内容，向乙方及受托管理人披露与债券发行和偿还相关的信息。

7.2甲方应保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不得有误导性陈述或重大遗漏。

7.3乙方及受托管理人有权要求甲方提供与债券发行和偿还相关的任何信息和文件，甲方应予以配合。

7.4乙方及受托管理人对因履行本协议所获得的甲方商业秘密和敏感信息，应予以保密。

第八章债券持有人大会

8.1乙方应按照债券发行文件约定，召开债券持有人大会，讨论与债券发行和偿还相关的重大事项。

8.2债券持有人大会应由乙方召集，并提前____个工作日通知债券持有人。

8.3债券持有人大会的决议应由出席大会的债券持有人所持债券总额的_____%以上同意方为有效。

8.4乙方应将债券持有人大会的决议通知甲方和受托管理人，并按照决议执行。

第九章违约责任

9.1甲方违反本协议的约定，未按时支付债券本金及利息的，应按照逾期付款金额的_____%向乙方支付违约金。

9.2甲方未按照本协议约定提供担保的，乙方有权要求甲方在____个工作日内提供符合要求的担保。

9.3受托管理人未按照本协议约定履行职责的，乙方有权要求更换受托管理人。

9.4违约方应承担因违约所造成的对方的一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费等）。

第十章终止与解除

10.1本协议在以下情况下终止：

10.1.1债券到期，甲方按照本协议约定支付了债券本金及利息。

10.1.2双方协商一致，解除本协议。

10.2在本协议终止后，除因终止而产生的善后事宜外，双方不再享有本协议项下的权利，不再承担本协议项下的义务。

10.3任何一方违反本协议的约定，对方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

10.4本协议的终止或解除不影响双方在本协议终止或解除前已经产生的权利和义务。

第十一章通知与通讯

11.1双方之间的任何通知和通讯应以书