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管道维修公司资金管理专员述职报告

尊敬的领导、同事们：

大家好！我是管道维修公司资金管理专员，现将我在过去一年的工作情况进行汇报，以便领导和同事们对我的工作有一个全面的了解。以下是我2019年度的资金管理专员述职报告。

一、工作概述

自担任资金管理专员以来，我始终认真履行职责，严格遵守公司财务制度，确保公司资金安全、合理使用。在过去的一年里，我主要完成了以下工作：

1.负责公司日常资金收付、结算及管理工作；

2.监督各部门资金使用情况，确保资金合理分配；

3.编制公司月度、季度、年度资金报表；

4.参与公司融资活动，协助筹集资金；

5.配合审计部门完成财务审计工作。

二、工作亮点与成绩

1.严格执行资金管理制度，确保资金安全

在过去的一年里，我严格执行公司资金管理制度，加强对现金、银行存款的管理，确保资金安全。通过定期对账、盘点，实现了资金账实相符、账账相符。

2.优化资金使用，提高资金使用效率

针对公司各部门资金使用情况，我积极与相关部门沟通，合理调配资金，确保重点项目的资金需求。通过优化资金使用，有效降低了财务成本，提高了资金使用效率。

3.成功筹集资金，保障公司运营

在公司的融资活动中，我积极参与，协助领导完成融资方案。通过多种融资渠道，成功筹集资金，保障了公司正常运营。

4.提高财务报表质量，为决策提供数据支持

在编制资金报表过程中，我严格遵循会计准则，确保报表真实、准确。通过分析资金报表，为公司领导决策提供了有力数据支持。

三、工作不足与改进措施

1.资金预算管理不够精细

在资金预算管理方面，我认识到还存在一定的不足。下一步，我将加强与各部门的沟通，细化预算编制，提高预算执行率。

2.资金风险防控意识有待加强

在资金管理过程中，我对风险的识别和防控意识有待加强。今后，我将认真学习相关法律法规，提高风险防控能力。

四、展望与计划

在新的一年里，我将继续以公司发展为己任，立足本职工作，不断提高自己的业务能力和综合素质。以下是我下一阶段的工作计划：

1.完善资金管理制度，提高资金使用效益；

2.加强与各部门的沟通协作，提高资金预算管理水平；

3.深化资金风险防控，确保公司资金安全；

4.积极参与公司融资活动，为公司发展提供资金保障。

最后，感谢领导和同事们对我的关心与支持，我将不断努力，为公司的发展贡献自己的力量。

敬请领导和同事们对我的工作提出宝贵意见和建议。

资金管理专员：（签名）

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