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财务部出纳工作计划书

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财务部出纳工作计划书

财务部出纳工作计划书

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1.根据财务制度，做好现金的收支，准确无误的做好日常报销，工资发放，以及其他不应由支出的款项。

2.根据财务制度，审核每笔财务收支，无违规现象。

3.做好现金帐目，凭证的装订及归档财务档案。

4.熟知国家的财经政策、法规、规章，严格遵守财务制度。

5.做好出纳核算工作。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1.结合新岗位的实际情况，深入学习会计法等法律、法规和银行各项规章制度，加强对财务制度法规的理解，注重提升个人修养，为按照财务制度的法规和规章执行各项财务业务奠定良好的基础。

2.在工作中能长期坚持各项财务规定的执行，严格遵守财经纪律和制度，坚决抵制违反财经纪律、破坏财经秩序的行为。

3.培养勤俭节约、艰苦奋斗的良好精神，做到不掉一粒饭，不乱花一分钱。

4.加强学习业务知识，提高业务水平及工作效率。

三、增强安全意识，参与安全管理

1.增强财务管理安全意识，严格遵守财经纪律和制度，不做有损国家利益的事情。

2.在工作中能够做到及时为领导提供数据，提供决策依据。

3.积极参与单位管理，对单位管理制度的建设、安全生产、经营管理等提出合理化建议。

四、统筹兼顾、整合资源、协同工作

1.加强资金管理、控制好支出。严格按照审批人员审批的权限办理业务，合理使用好各项资金。根据银行情况及时调整用款计划和措施，控制好资金的流动性，使公司资金能够正常周转。把每一分钱都花在刀刃上。特别是对那些不能开支的开支就不予支付。每一项开支都得以合理的控制和使用。同时还要尽可能节约开支，避免浪费。保证公司资金的正常运转。并做好有关证件的保管防止丢失或损坏。特别是会计档案要严格按规范上交、归档。对已上交归档的各种证章要保存完好。防止丢失。对各种票据要按规定开据和使用规范开据票据。已防私自挪用或滥用。

2.配合各部门的年检工作，及时与会计核对资料确保无差错，做好各方面的配合工作做到钱账分离严格执行国家方针政策和管理制度、坚持原则秉公办事以身作则、不越位、不串位、不缺位切实维护公司利益和股东权益。

五、落实制度、严守纪律、勤政廉洁

在即将到来的20XX年中我将一如既往地做好自己的本职工作，严守工作纪律和规章制度，做好财务工作每日盘点现金物资做到日清月结。认真履行出纳职责仔细审核好每张票据，杜绝一切不必要的错误发生确保出纳工作的正常有序运转是我的工作职责之所在。在工作中我会不断学习充实自己提高工作效率和准确性。为单位的发展做出自己应有的贡献。以上是本人20XX年的工作计划及工作目标希望领导能给予合理指导和支持以更好的指导我工作。谢谢！

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一、加强财会工作规范化管理

作为公司财务出纳部门，既是坚持财经制度的前沿阵地，也是制造矛盾和问题的多发区域，要管好部门内的财务工作，必须要按照内控制度的需求建立、健全各项财务管理基本制度（待定），使其既具有针对性、约束力，为每位部门员工在岗位履行职责时提供行动的准则依据。

1.进一步改进和规范原始凭证的填制和审核流程，明确经办、审核、审批、会计、出纳等有关人员的职责权限。一切经济业务都以原始凭证为依据，各部门都要加强源头治理，责任到人，严格审核报销凭证，规范财务档案管理，积极配合审计、税务部门开展工作。

2.完善财务报账审批和内部稽核制度，坚持财务事项由会计人员层层把关。一切财务收支活动必须以书面或电子形式附详细的审批、核算手续。对重大开支项目坚持“先论证、再决策”的原则。

3.规范和完善会计主管的核算流程和审核任务，坚持日清月结，及时对帐。严格执行出纳签字制度，落实责任。

二、加强资金管理

具体措施：

1.积极配合公司领导进一步加强和完善资金管理及资金收付的监督。通过严格控制每一笔经济业务的资金支付方式和支付时间。确保资金安全，防止因资金支付方式不当而多付、少付或晚付而造成的损失；对违反合同规定而造成的罚款及其他赔偿款项进行严格核算及分配；进一步严格限制印鉴的保管及使用程序；对支付到下属子公司（北京分店、银都超市）及其他预算外支出和专项支出及时办理结算并与其他核算事项联系密切的督促和监督，完成好各项职能赋予的经济管理目标。

2.定期或不定期地进行财产及成本费用调查分析工作，发现支出偏高和异常支出就及时向领导汇报并协助核算部门查明原因给予整改建议，避免不必要支出。并对财务制度规定以外的费用严格禁止报销并及时作出说明，严格执行节约费用的开支原则：年内争取提出一至两项切实可行的合理化建议或者与经费收支有直接联系的奖金分配办法以提高公司的整体经