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乡镇出纳工作总结

引言出纳工作基本情况资金收支情况分析现金及银行存款管理情况票据及印章管理情况工作成绩与亮点存在问题与不足下一步工作计划与措施目录

01引言

对乡镇出纳工作进行全面梳理，展示工作成果和业绩。总结工作成果反思工作不足促进工作交流分析工作中存在的问题和不足，提出改进措施。通过总结分享工作经验和教训，促进同事之间的交流和学习。030201目的和背景

包括现金收付、银行结算、票据管理等业务处理情况。出纳业务处理涉及乡镇出纳内部控制制度的建立和执行情况。内部控制执行阐述与上下级、同事之间的协作和沟通情况。团队协作与沟通汇报范围

02出纳工作基本情况

岗位职责负责乡镇资金的收支管理作为乡镇出纳，首要职责是确保乡镇资金的合理、安全、有效管理，包括各类经费的收支、核算和结算。编制财务报表定期编制财务报表，如现金流量表、银行存款余额调节表等，以反映乡镇资金状况。协助领导进行财务管理为乡镇领导提供财务方面的建议和支持，确保财务管理工作顺利进行。

接收相关收入，如税收、非税收入等，并开具收款凭证，及时入账。收款流程根据审批后的付款申请，进行付款操作，并确保付款凭证的真实、完整。付款流程每日进行现金盘点，确保账实相符；每月末进行结账，编制财务报表。日清月结工作流程

票据管理制度对各类票据进行妥善保管，定期盘点，防止遗失、损毁。现金管理制度严格遵守国家现金管理条例，确保现金的安全、完整。财务审批制度遵循乡镇财务审批流程，确保资金使用的合规性、合理性。相关制度

03资金收支情况分析

作为乡镇出纳，管理着财政拨款的收入，包括各项经费、补贴等，确保资金及时、准确入账。财政拨款负责乡镇所属事业单位的收入核算，如学校、卫生院等单位的学费、医疗收入等。事业收入包括捐赠、赞助等非财政性资金收入，以及利息、租金等收入。其他收入收入情况

公用经费支出管理乡镇机关运行所需的各项费用，如办公费、水电费、差旅费等。专项支出按照预算和计划，支付各类专项资金，如扶贫资金、基础设施建设资金等。人员经费支出核算乡镇干部、教师等人员的工资、津贴、奖金等支出，确保按时足额发放。支出情况

03财务管理与监督协助建立健全财务管理制度，加强财务监督，确保乡镇资金安全、规范运行。01预算编制与执行参与乡镇预算编制工作，确保预算合理、科学；执行过程中，实时监控收支情况，确保预算顺利执行。02收支结余定期分析乡镇资金收支结余情况，为领导决策提供数据支持。收支平衡情况

04现金及银行存款管理情况

现金收支情况严格按照财务制度进行现金收支管理，确保每一笔现金收入、支出都有明确的来源和去向，并做到日清月结。现金保管措施采用保险柜等安全设施存放现金，确保现金安全；同时，定期对现金进行盘点，确保账实相符。现金使用合规性严格遵守现金使用规定，不坐支现金，不白条抵库，确保现金使用的合规性。现金管理情况

负责单位银行账户的开立、变更和撤销等工作，确保银行账户信息的准确性和完整性。银行账户管理及时、准确地记录银行存款的收支情况，确保银行存款日记账与银行对账单相符。银行存款收支情况采用网上银行等电子支付方式时，确保网络安全和账户安全；同时，定期对银行存款进行核对和盘点，确保账实相符。银行存款安全性银行存款管理情况

资金安全监管加强对资金的监管和审计，确保资金的安全和完整；同时，积极配合相关部门进行资金检查和审计。风险防范意识提高风险防范意识，加强对潜在风险的识别和预防，确保资金安全。财务制度执行严格遵守财务管理制度和内控制度，确保资金管理的规范性和安全性。资金安全保障措施

05票据及印章管理情况

在过去一年中，我们乡镇出纳处共接收并管理了包括发票、收据、支票等在内的各类票据共计X万余张，确保了票据的完整性和准确性。票据种类与数量所有票据均按照时间顺序和种类进行了详细登记，并妥善保存在专用票据柜中，确保了票据的安全和便于查阅。票据登记与保管严格按照财务制度和流程使用票据，对于已使用的票据及时进行了核销，避免了票据的流失和滥用。票据使用与核销票据管理情况

123我们乡镇出纳处负责管理包括公章、财务章、法人章等在内的各类印章共计X枚。印章种类与数量每次使用印章都进行了详细登记，包括用印时间、用印人、用印事由等，确保了印章使用的可追溯性。印章使用登记所有印章均存放在专用保险柜中，并采取了严格的保管措施，如双人双锁制度等，确保了印章的安全。印章保管措施印章管理情况

制度建设定期对出纳人员进行票据和印章管理方面的培训，提高了他们的业务水平和风险防范意识。人员培训监督检查定期对票据和印章管理工作进行监督检查，及时发现问题并整改落实，确保了各项制度的贯彻执行。建立健全了票据和印章管理制度，规范了管理流程，提高了工作效率和安全性。风险防范措施

06工作成绩与亮点

资金管理严格按照乡镇财务管理制度，确保资金安全、合