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财务管理营运资金管理;目录;01;;营运资金涉及企业日常的流动资金，具有较强的流动性，能够满足企业短期资金需求。;通过合理管理营运资金，确保企业拥有足够的现金流以应对短期负债和日常经营需要。;02;筹集渠道与方式;利息成本;筹集策略与优化;03;;;;建立完善的应收账款记录系统，确保每一笔应收账款都有明确的记录和追踪。;04;流动性风险识别与评估;;;05
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