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机关单位财务人员述职述廉报告范文

一、工作回顾

(1)过去的一年，我单位财务部门在局领导的正确指导和全体财务人员的共同努力下，紧紧围绕全局工作中心，认真履行财务职责，严格按照财务制度执行，确保了财务工作的规范化和高效性。在预算编制和执行方面，我们完成了年度预算的编制和下达工作，通过精细化预算管理，预算执行率达到了98.5%，比去年同期提高了1.2个百分点。例如，在项目支出管理上，我们对每个项目进行了严格的成本控制和效益分析，确保了资金使用的合理性和有效性。

(2)在财务核算和报告方面，我们严格执行会计准则和制度，确保了财务数据的真实、准确和完整。全年共处理各类财务凭证超过5万份，涉及金额达10亿元。同时，我们按时完成了财务报表的编制和上报工作，报表质量得到了上级部门的认可。例如，在固定资产管理方面，我们建立了完善的固定资产台账，实现了对固定资产的动态管理，避免了资产流失。

(3)在内部控制和风险管理方面，我们进一步加强了内部控制制度建设，完善了风险管理体系。通过开展内部控制自我评估，识别出潜在风险点15处，并制定了相应的整改措施。全年共组织内部控制培训4次，覆盖全体财务人员，提高了大家的内部控制意识和能力。例如，在采购管理上，我们引入了电子采购平台，实现了采购过程的公开透明，降低了采购成本，提高了采购效率。

二、财务工作完成情况

(1)本年度，财务部门在预算管理方面取得了显著成效。我们完成了年度预算的编制和执行工作，确保了预算的合理性和科学性。通过预算调整，我们优化了资源配置，提高了资金使用效率。具体表现在，一般公共预算支出完成了预算的97.8%，其中教育支出增长了5%，社会保障和就业支出增长了4%，科学技术支出增长了6%。此外，我们还对预算执行中的问题进行了及时分析和反馈，确保了预算执行的严肃性。

(2)在会计核算方面，我们严格按照会计准则和制度执行，确保了会计信息的真实、准确和完整。全年共处理各类会计凭证6.5万张，涉及金额超过12亿元。我们建立了完善的会计档案管理制度，实现了会计档案的电子化和信息化管理。同时，我们还加强了成本核算和效益分析，通过成本控制，全年节约成本300万元。

(3)在资产管理方面，我们实施了资产清查和盘点工作，确保了资产的真实性和安全性。通过对资产的使用效率进行评估，我们优化了资产配置，提高了资产利用率。全年共清查资产价值8亿元，发现盘盈盘亏资产价值200万元，并及时进行了处理。此外，我们还加强了国有资产出租出借的管理，确保了国有资产保值增值。

三、内部控制与风险管理

(1)在内部控制与风险管理方面，我单位财务部门高度重视，积极构建了一套全面、系统、高效的内部控制体系。我们以《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位内部控制规范》为依据，结合单位实际情况，制定了《财务内部控制手册》。该手册涵盖了预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、合同管理等多个方面，明确了各部门的职责和权限。通过内部控制自我评估，我们识别出潜在风险点15处，并针对这些风险点制定了相应的控制措施。例如，在预算管理方面，我们强化了预算编制的审核环节，确保预算的科学性和合理性；在收支管理方面，我们严格执行收支两条线，确保资金的安全和合规。

(2)我们还建立了风险预警机制，对可能出现的风险进行实时监控和评估。通过定期开展风险评估，我们及时发现了风险隐患，并采取了有效的应对措施。例如，在应对外部经济环境变化的风险时，我们通过调整预算结构和优化资金使用策略，有效降低了风险。在内部管理方面，我们加强了员工培训，提高了员工的内部控制意识和风险防范能力。全年共组织内部控制培训4次，覆盖全体财务人员，通过培训，员工对内部控制的认识和操作能力得到了显著提升。

(3)在内部控制执行过程中，我们注重检查和监督，确保各项控制措施得到有效落实。我们定期对内部控制执行情况进行检查，对发现的问题及时进行整改。同时，我们建立健全了内部控制评价机制，对内部控制的有效性进行持续评估。在资产管理方面，我们通过引入信息化管理手段，实现了资产的动态监控和精细化管理，有效防止了资产流失和浪费。此外，我们还加强了与审计、监察等部门的沟通协作，共同维护单位财务安全和合规经营。通过这些措施，我单位财务部门的内部控制和风险管理水平得到了显著提升。

四、廉洁自律情况

(1)在廉洁自律方面，我单位财务部门始终坚守廉洁从政的底线，严格执行中央八项规定精神，坚决反对“四风”。全年共组织廉政教育活动6次，参与人员达到部门总人数的100%。通过这些活动，财务人员廉洁自律意识显著增强。例如，在采购过程中，我们严格执行公开招标和询价程序，确保采购过程的公正透明。据统计，全年通过公开招标节约采购成本达30万元，有效避免了利益输送和权力寻租。

(2)我们建立了严格的个人事项报