往来对账函 统一格式 - 副本.docxVIP

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往来对账函统一格式-副本

一、函件抬头

（1）尊敬的XX公司财务部：

本函由我国XX科技有限公司（以下简称“我司”）财务部发出，旨在与贵公司就近期双方往来账目进行核对。根据双方2023年度的财务结算数据，截至2023年11月30日，我司与贵公司的往来账款总额为人民币500万元，其中应收账款300万元，已收款项200万元；应付账款400万元，已付款项300万元。为确保双方财务数据的准确性，减少潜在的风险，特此发出此函，希望贵公司能予以重视并及时回复。

（2）为了便于双方对账，我司现将截至2023年11月30日的往来账款明细表附后，包括但不限于以下信息：交易日期、交易金额、交易类型、交易对方等。该明细表详细记录了我司与贵公司之间的每一笔交易，旨在为双方提供一个清晰、准确的账目核对依据。我司希望贵公司能够认真核对明细表中的信息，如有疑问或异议，请及时与我司财务部联系，以便我司能够及时更正。

（3）根据我国相关法律法规和财务会计准则的要求，我司对与贵公司的往来账款进行了严格审核，确保了账目的真实性和准确性。为加强双方的财务管理，提高工作效率，我司建议贵公司能够在收到本函后的10个工作日内，将核对后的账款明细回复我司。若在规定时间内未收到贵公司的回复，我司将根据现有资料进行处理，由此产生的任何后果，我司将不承担任何责任。我们期待与贵公司保持长期稳定的合作关系，共同维护双方的财务健康。

二、收函单位

（1）兹收到贵司于2023年12月1日寄来的往来对账函，编号为[函件编号]。贵司在函中提及双方2023年度的往来账款总额为人民币500万元，并提供了详细的往来账款明细表。我司对此表示高度重视，并已组织相关人员对贵司提供的账款信息进行了仔细核对。

（2）根据贵司函件中列明的往来账款明细，我司现将我方应收账款300万元及应付账款400万元的核对情况反馈如下：应收账款方面，我司已确认贵司应收账款300万元中，已收款项200万元的真实性，并将在收到贵司回复后的第一时间内，对剩余100万元的应收账款进行催收。应付账款方面，我司已确认贵司应付账款400万元中，已付款项300万元的真实性，并将在贵司收到此回复后的5个工作日内，对剩余100万元的应付账款进行安排付款。

（3）为了进一步保障双方的财务利益，我司建议在后续的往来业务中，双方应加强账目核对频率，以避免类似账目差错的情况发生。同时，为了便于双方在财务结算方面的沟通和协调，我司提议建立定期的财务沟通机制，以便在遇到问题时能及时解决。我司将积极配合贵司的工作，共同维护双方的长期合作关系。感谢贵司长期以来对我司业务发展的支持，期待与贵司继续保持良好的合作关系，共创美好未来。

三、函件正文

（1）为了确保双方财务数据的准确性，避免因账目不符而产生不必要的纠纷，我司特此就近期往来账款进行核对。根据贵司提供的数据，我司与贵司的往来账款总额为人民币500万元，其中应收账款300万元，应付账款400万元。请贵司核对以下明细，如有差异，请及时与我司财务部联系。

（2）我司已将截至2023年11月30日的往来账款明细表附于函件之后，该明细表详细列出了双方的交易记录，包括交易日期、交易金额、交易类型等关键信息。请贵司仔细核对明细表内容，如有任何疑问或需要进一步说明的事项，请及时与我司沟通。

（3）为确保此次对账工作的顺利进行，我司建议贵司在收到本函后的10个工作日内完成核对工作，并将核对结果及任何需要我司协助解决的问题反馈给我司。我司将根据贵司的反馈，及时调整账目，确保双方财务数据的准确性。我们期待与贵司保持良好的合作关系，共同维护双方的财务健康。

四、附件清单

（1）附件一：2023年度往来账款明细表

本表详细记录了我司与贵司在2023年度的所有交易往来，包括交易日期、交易金额、交易类型、交易对方等信息。该明细表以月为单位，对双方往来账目进行了详细的统计和分类，以便贵司核对。

（2）附件二：往来账款核对清单

本清单根据贵司提供的往来账款明细表编制，列出了双方在2023年度的应收账款和应付账款的具体金额，便于贵司进行核对。请贵司对照此清单，确认账目无误。

（3）附件三：账目核对说明及注意事项

本附件包含了关于账目核对的详细说明和注意事项，包括核对流程、核对方法、异常情况处理等内容。请贵司仔细阅读，以便在核对过程中能够正确执行。如有任何疑问，请随时与我司财务部联系。

五、函件落款

（1）鉴于此次往来对账工作的复杂性，我司特此强调，为确保双方财务数据的准确性，减少潜在的风险，双方需高度重视此次核对工作。根据我国财务会计准则，财务数据的准确性直接关系到企业的经营决策和风险控制。我司自成立以来，一直秉持着严谨的财务管理制度，力求为客户提供最优质的服务。在此，我司对贵司在以往合作中给予