2025年企业出纳试用期个人工作总结(四).docxVIP

PAGE

1-

2025年企业出纳试用期个人工作总结(四)

一、试用期工作概述

(1)自2025年3月1日起，我正式加入了公司担任出纳一职，进入试用期。在这短短的三个月里，我积极参与并投入到了公司的日常财务工作中。在此期间，我共处理了超过200笔的现金收付款项，涉及金额累计达到500万元。在确保每一笔款项准确无误的同时，我还积极参与了月度财务报表的编制工作，对公司的财务状况有了更为深入的了解。

(2)试用期内，我严格按照公司财务管理制度执行各项操作，确保了财务数据的真实性和准确性。例如，在处理一笔涉及跨部门的大额资金转账时，我认真核对账户信息，确保无误后才进行操作，避免了可能的资金错误。此外，我还主动学习了新的财务软件操作技能，提高了工作效率，使得单月报表编制时间比以往缩短了20%。

(3)在与各部门的沟通协作中，我始终以公司利益为重，积极解决遇到的问题。例如，在处理一笔员工报销时，由于报销单据不全，我及时与员工沟通，并协助其补充了相关材料，最终保证了报销流程的顺利进行。此外，我还主动参加公司组织的财务培训，不断提升自己的业务能力和服务水平。

二、日常出纳工作执行情况

(1)在日常出纳工作中，我严格执行现金管理制度，对每日的现金收入和支出进行了详细记录，确保了公司现金流的稳定。例如，在4月份，我共处理了60笔现金收入，涉及金额总计30万元，同时对50笔现金支出进行了记录，总额为25万元。通过精确的记录，我及时发现并纠正了3次现金短款，避免了公司资金损失。

(2)在银行存款管理方面，我定期与银行核对账户余额，确保公司账户信息的准确性。在5月份，我完成了5次银行对账操作，纠正了2次账户余额差异，确保了公司银行账户资金的安全。此外，我还成功协助财务部门完成了2次大额资金调拨，涉及金额分别为80万元和120万元，确保了公司资金使用的灵活性。

(3)在日常报销和付款流程中，我严格按照公司财务规定进行审核，确保每一笔款项的合规性。在6月份，我共审核了120份报销单据，涉及金额总计150万元。在审核过程中，我发现了5起不符合报销规定的单据，并及时通知相关部门进行了纠正，有效维护了公司财务纪律。

三、学习与成长

(1)在试用期内，我深知理论知识与实践操作相结合的重要性。因此，我主动参加了公司组织的财务培训课程，包括《企业会计准则》、《财务软件操作》等，通过系统的学习，我对财务管理的理论基础有了更深入的理解。同时，我还利用业余时间自学了《税务筹划》和《内部控制》等课程，这些知识的学习让我在处理税务申报和内部控制方面更加得心应手。例如，在处理一项复杂的税务申报时，我运用所学的税务筹划知识，为公司节省了10%的税负。

(2)在实际工作中，我注重积累经验，不断提升自己的业务能力。我积极参与了部门内部的业务交流，与同事分享工作经验，共同探讨解决工作中遇到的问题。例如，在处理一笔大额现金支付时，由于支付对象为外省企业，我遇到了跨区域支付和税务问题。通过查阅资料和与同事讨论，我成功解决了支付流程中的难题，确保了支付的顺利进行。此外，我还通过模拟练习，提高了自己在紧急情况下的应变能力。

(3)在个人成长方面，我注重培养良好的职业素养。我积极参与公司组织的各类活动，如团建、知识竞赛等，通过与同事的互动，我不仅增进了团队凝聚力，还锻炼了自己的沟通能力和团队合作精神。在试用期间，我主动承担了部门内部财务资料整理的工作，通过整理和归档，提高了部门的工作效率。这些经历让我认识到，作为一名出纳，不仅要具备扎实的专业技能，还要有良好的职业操守和团队协作精神。

四、存在的问题及改进措施

(1)在试用期间，我发现自己在面对复杂财务问题时，处理速度和准确性还有待提高。例如，在处理一笔涉及多笔交易的资金划拨时，由于对相关交易规则不够熟悉，我在核对数据时出现了一些失误。为了改进这一问题，我计划在今后的工作中加强相关法规和业务流程的学习，同时通过模拟练习提高自己的实际操作能力。

(2)另一方面，我在与不同部门沟通协调时，发现自己在表达和沟通技巧上存在不足。有时在解释财务问题或传达指令时，未能清晰、准确地表达，导致理解上的偏差。针对这一问题，我计划参加沟通技巧培训，并通过阅读相关书籍来提升自己的沟通能力，确保信息传递的准确性和效率。

(3)此外，我在时间管理方面也遇到了挑战。由于工作任务繁重，有时会出现工作进度安排不合理的情况，导致工作效率降低。为了改善这一状况，我计划采用时间管理工具，如番茄工作法等，来提高自己的工作效率，合理安排工作计划，确保各项工作按时完成。同时，我也会主动寻求同事的帮助，共同优化工作流程，减少不必要的重复劳动。

五、对未来工作的展望

(1)面对未来，我充满信心和期待。作为一名出纳，我深知自己的职责不仅仅是处理日常的财务事务，更是要为公司创造价值。在