2025年新财务部年终工作总结二.docxVIP

PAGE

1-

2025年新财务部年终工作总结二

一、工作回顾与总结

(1)2025年，新财务部在全体成员的共同努力下，圆满完成了年度各项工作任务。我们紧紧围绕公司发展战略，以提升财务管理水平为核心，强化预算管理、成本控制和风险防范，确保了公司财务状况的稳健运行。在财务核算方面，我们严格执行会计准则，优化了财务流程，提高了工作效率，确保了财务数据的准确性和及时性。

(2)在预算管理方面，我们根据公司业务发展需求，科学编制了年度预算，并强化了预算执行监控，确保了预算目标的实现。同时，我们积极推动预算执行分析，针对预算执行过程中出现的问题，及时调整预算策略，提高了预算的适应性和灵活性。此外，我们还加强了内部审计，确保了财务信息的真实性和合规性。

(3)在成本控制方面，我们深入挖掘成本潜力，优化成本结构，通过精细化管理，有效降低了成本支出。同时，我们积极推动内部市场化改革，通过内部交易，优化资源配置，提高了资源利用效率。在风险防范方面，我们建立了全面的风险管理体系，强化了对市场风险、信用风险、操作风险等的风险识别、评估和控制，确保了公司财务安全。

二、主要工作亮点与成效

(1)2025年，新财务部在预算管理方面取得了显著成效。我们成功实现了预算编制的科学性和前瞻性，年度预算编制的准确率达到了98%，较上年提升了5个百分点。通过预算执行的严格监控，我们确保了预算执行的刚性，预算完成率达到了102%，其中，成本控制项目完成率达到了105%，节约成本超过500万元。以公司某重点项目为例，通过预算优化，项目成本较原计划降低了15%，为项目顺利推进提供了有力保障。

(2)在风险防范方面，我们构建了全面的风险管理体系，实现了对各类风险的实时监控和有效控制。全年共识别风险点200余个，评估风险等级，制定风险应对措施，成功化解风险事件30起，避免了潜在损失超过1000万元。例如，在应对市场波动风险时，我们及时调整了资金配置策略，降低了投资组合的波动性，确保了公司资金安全。

(3)在财务核算与报告方面，我们通过引入先进的财务软件和数据分析工具，提高了财务核算的效率和准确性。年度财务报告编制时间缩短了30%，数据准确性提升了20%。同时，我们强化了财务分析，为公司管理层提供了有针对性的财务建议。以公司年度业绩报告为例，通过财务分析，我们识别出了公司在成本控制、收入增长等方面的优势与不足，为管理层决策提供了有力支持。此外，我们还积极参与公司内部控制建设，协助各部门完善了内部管理制度，提高了公司整体运营效率。

三、存在问题与改进措施

(1)尽管在过去一年中取得了一定的成绩，但在财务工作中仍存在一些问题。首先，在预算管理方面，部分部门对预算执行的重视程度不够，导致预算执行过程中出现偏差，影响了整体预算目标的实现。例如，在去年的预算执行过程中，我们发现超过20%的部门预算执行偏差超过了5%，影响了预算的准确性和权威性。

(2)其次，在风险管理方面，虽然我们建立了较为完善的风险管理体系，但在实际操作中，部分风险点识别不够全面，导致一些潜在风险未能及时发现。例如，在应对汇率波动风险时，由于对市场变化的预测不够准确，公司外汇损失达100万元。为此，我们计划加强对市场趋势的研究，提高风险预警能力。

(3)在财务核算与报告方面，虽然我们提高了报告编制的效率，但部分财务报表的深度和广度仍有待提升。例如，在年度财务报告中，我们发现对某些业务领域的分析不够深入，未能全面反映公司财务状况。为改进这一问题，我们计划加强财务人员培训，提升其分析能力和报告撰写水平，确保财务报告的全面性和准确性。同时，我们也将优化财务核算流程，减少人为误差，提高财务数据的可靠性。

四、展望与规划

(1)面向未来，新财务部将继续深化财务管理改革，提升财务管理水平。我们将进一步完善预算管理体系，加强预算执行监控，确保预算目标的实现。同时，我们将引入先进的预算管理工具，提高预算编制的科学性和准确性。

(2)在风险管理方面，我们将继续优化风险管理体系，加强对市场风险、信用风险、操作风险等的风险识别、评估和控制。我们计划建立风险预警机制，提高风险应对能力，确保公司财务安全。

(3)在财务核算与报告方面，我们将继续推进财务信息化建设，提升财务数据处理的效率和准确性。同时，我们将加强财务分析，为公司管理层提供更有价值的财务信息，助力公司战略决策。此外，我们还将加强与其他部门的沟通协作，共同推动公司财务管理水平的全面提升。通过这些措施，新财务部将致力于为公司创造更大的价值。