华夏港股前沿经济混合型证券投资基金QDII基金合同.pdfVIP

华夏港股前沿经济混合型证券投资基金Q（DID

基金合同

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银股份有限公司

目录

第一部分前言错误!未定义书签。

第二部分释义错误!未定义书签。

第三部分基金的基本情况错误!未定义书签。

第四部分基金份额的发售错误!未定义书签。

第五部分基金备案错误!未定义书签。

第六部分基金份额的申购与赎回错误!未定义书签。

第七部分基金合同当事人及权利义务错误!未定义书签。

第八部分基金份额持有人大会错误!未定义书签。

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序错误!未定义书签。

第十部分基金的托管错误!未定义书签，

第十一部分基金份额的登记错误!未定义书签。

第十二部分基金的投资错误!未定义书签。

第十三部分基金的财产错误!未定义书签。

第十四部分基金资产估值错误!未定义书签。

第十五部分基金费用与税收错误!未定义书签。

第十六部分基金的收益与分配错误!未定义书签。

第十七部分基金的会计与审计错误!未定义书签。

第十八部分基金的信息披露错误!未定义书签。

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算错误!未定义书签。

第二十部分违约责任错误!未定义书签。

第二十一部分争议的处理和适用的法律错误!未定义书签。

第二十二部分基金合同的效力错误!未定义书签。

第二十三部分其他事项错误!未定义书签。

第一部分前言

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，

规范基金运作。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》”）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”卜《公开募集证券投资基金销

售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”卜《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》（以下简称“《信息披露办法》”卜《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试办

法》（以下简称“《试办法》”）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试办

法》有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相

关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以

基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担

义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本

基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额

的为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、华夏