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2025年医院财务科上半年工作总结(4)

一、财务状况分析

(1)2025年上半年，我院财务状况总体良好，收入结构趋于合理，支出管理得到加强。截至6月底，总收入达到XX亿元，同比增长XX%，其中医疗收入XX亿元，占比XX%，药品收入XX亿元，占比XX%。在医院业务收入中，门诊收入占比最高，达到XX%，住院收入占比XX%，其他收入占比XX%。在支出方面，医疗费用支出为XX亿元，同比增长XX%，其中药品支出为XX亿元，占比XX%，人员经费支出为XX亿元，占比XX%。此外，管理费用、销售费用和财务费用分别占总支出的XX%、XX%和XX%。

(2)在收入构成方面，医保收入占比持续提高，达到XX%，同比增长XX%，体现了国家医保政策的支持效果。同时，自付费用收入占比也稳步上升，表明患者支付能力有所增强。具体来看，城镇职工医保收入为XX亿元，占比XX%，城乡居民医保收入为XX亿元，占比XX%，自费收入为XX亿元，占比XX%。在支出结构中，药品支出占比最高，主要原因是药品价格上涨以及患者用药需求的增加。此外，医疗设备更新和人员培训支出也有所增长，反映了医院在提升医疗服务质量和效率方面的投入。

(3)针对上半年的财务状况，我院采取了一系列措施，如加强成本核算、优化收入结构、提高资金使用效率等。例如，通过引入成本核算系统，对药品、医疗耗材等进行了精细化管理，有效降低了成本。同时，积极开展多学科诊疗模式，提高医疗服务的综合效益。此外，我院还加强了对财务风险的识别与控制，对医保基金、药品采购、工程项目等方面进行了严格监管。通过这些措施，我院上半年财务状况得到了有效保障，为下半年的业务发展奠定了坚实基础。

二、预算执行情况总结

(1)上半年预算执行情况良好，总体完成率达到XX%。其中，医疗业务收入预算完成率为XX%，超出预期XX%；药品收入预算完成率为XX%，与预算基本持平。在支出方面，医疗费用支出预算完成率为XX%，略高于预算XX%；药品支出预算完成率为XX%，基本符合预算安排。管理费用、销售费用和财务费用支出预算完成率分别为XX%、XX%和XX%，均控制在预算范围内。

(2)预算执行过程中，我们重点加强了成本控制和费用管理。例如，在医疗设备采购方面，通过公开招标和比价谈判，降低了设备采购成本XX%。同时，对医疗耗材进行了集中采购和统一配送，降低了XX%的采购成本。在人员费用管理上，严格执行人员编制和工资政策，控制了人员费用增长，预算完成率达到了XX%。

(3)针对预算执行过程中出现的问题，我们及时调整了预算执行策略。如针对医疗收入增长缓慢的情况，通过优化服务流程、提升服务质量，促进了医疗收入的增长。同时，对预算执行进度进行了动态监控，确保了预算目标的实现。例如，针对某项医疗设备采购预算执行缓慢的问题，我们及时调整了采购计划，确保了设备按期到位，有效保障了医院业务发展。

三、成本控制与效益分析

(1)成本控制方面，上半年我们实施了一系列措施，包括加强物资采购管理、优化人员结构、提高设备使用效率等。通过集中采购，药品及耗材成本降低了XX%，达到预期目标。在人员成本控制上，通过优化岗位设置和人员招聘，减少了XX%的非必要开支。此外，对医疗设备进行了全面评估，提高了设备的利用率，设备利用率提升了XX%，从而降低了设备折旧和维护成本。

(2)效益分析显示，成本控制措施有效提升了医院的运营效益。以某项手术为例，通过优化手术流程和减少辅助药品使用，手术成本降低了XX%，而手术成功率提高了XX%，患者满意度也随之提升。在医院整体运营层面，成本控制使得运营效率提高了XX%，进一步推动了医疗服务质量和患者体验的提升。

(3)上半年，我们还引入了成本效益分析工具，对各项业务活动进行评估。例如，在开展某项新业务前，我们进行了详细的市场调研和成本效益分析，预计该业务将为医院带来XX%的额外收入，同时增加的成本仅为收入增长的XX%。通过这样的分析，我们确保了新业务既能增加收入，又能保持良好的成本效益。此外，通过对历史数据的回顾和前瞻性分析，我们预计全年成本控制将带来XX万元的节约，为医院可持续发展提供了有力保障。

四、财务风险管理与应对措施

(1)上半年，我院财务风险管理得到了进一步加强，针对潜在风险点，我们制定了详细的应对措施。首先，针对医保基金风险，我们建立了医保基金预警机制，通过实时监控医保基金使用情况，确保医保基金的安全。例如，通过数据分析，我们发现某科室医保基金使用异常，立即启动了调查程序，避免了XX万元的潜在损失。

(2)在信用风险方面，我们严格审查了供应商资质，优化了信用评估体系，降低了信用风险。上半年，我们成功拒绝了XX家不符合资质的供应商，避免了潜在的财务风险。同时，对现有供应商进行了信用评级，根据评级结果调整了采购策略，确保