第七章-中小企业财务管理制度与表格.pdfVIP

为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

中小企业财务管理表格

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为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。——张载

一、融资预算表

编制部门：

第张，共张单位：元

项目前期累计数预计本期融资预计本期还款预计本期累计数

银行借款

其中：短期借款

长期借款

应付票据

其中：银行承兑汇票

商业承兑汇票

银行本票

其他票据

应付债券

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二、融资风险分析表

年月差异（比重）

项目

年初数期末数平均数比重比重差升降幅度

流动负债

长期负债

负债合计

所有者权益

融资总额

注表中平均数还可以采用按季、月平均的方式计算，这样更精确。

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三、融资成本利润分析表

项目对比分析期年月年月差量

所有者权益

负债融资

融资总额

税前利润

减：税前等负债融资

成本

税前利润

减：所得税

税后利润

减：应交特种基金

提取盈余金

本年实现的可分配利润

本年资本（股本）利润率

本年负债融资成本率

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四、财务预算申请表

编号：日期：单位：

预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额

合计

批示

审核：___________________填写：________________

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五、预算变更申请表

部门：日期：单位：

变更类别□预算调整□预算增加□预算追减

预算科目细项说明原核定预算拟变更内容调整幅度申请理由

批示

其他