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专项债券项目合同范本

第一篇范文：合同编号：__________

合同签订方：

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（投资者）：__________

鉴于：

甲方作为专项债券项目的发行人，拟通过发行专项债券筹集资金，用于项目的投资建设；

乙方作为承销商，愿意承担本次专项债券的承销业务；

丙方作为投资者，愿意购买本次发行的专项债券。

经甲、乙、丙三方友好协商，达成如下协议：

一、债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的专项债券，发行期限为__________年。

1.2乙方作为承销商，负责本次专项债券的承销工作，确保债券发行成功。

1.3丙方自愿购买本次发行的专项债券，并承诺按照约定的方式和期限支付债券款项。

二、债券条款

2.1专项债券利率为__________%，自发行之日起计算，每年支付一次利息。

2.2专项债券的发行价格为面值，发行价格由甲、乙双方协商确定。

2.3专项债券的到期还本付息方式为：到期一次性还本付息。

三、发行费用

3.1乙方承销本次专项债券的费用为人民币__________万元，由甲方承担。

3.2甲方承担本次专项债券发行过程中产生的其他相关费用。

四、违约责任

4.1若甲方未按约定发行专项债券，乙方有权要求甲方承担违约责任。

4.2若乙方未按约定完成承销业务，甲方有权要求乙方承担违约责任。

4.3若丙方未按约定支付债券款项，乙方有权要求丙方承担违约责任。

五、争议解决

5.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2争议解决方式：甲、乙、丙三方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同生效及终止

6.1本合同自甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。

6.2本合同有效期内，如任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，合同自动终止。

七、附件

1.专项债券发行说明书

2.专项债券承销协议

3.专项债券发行资金使用计划

4.专项债券投资者协议

5.其他相关文件

本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（投资者）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同签订方：

甲方（发行人）：__________

乙方（承销商）：__________

丙方（投资者）：__________

丁方（担保人）：__________

鉴于：

甲方作为专项债券项目的发行人，为保障项目顺利实施，拟通过发行专项债券筹集资金；

乙方作为承销商，愿意承担本次专项债券的承销业务；

丙方作为投资者，愿意购买本次发行的专项债券；

丁方作为担保人，同意为本合同项下债券的发行提供担保。

经甲、乙、丙、丁四方友好协商，达成如下协议：

一、债券发行

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的专项债券，发行期限为__________年。

1.2乙方作为承销商，负责本次专项债券的承销工作，确保债券发行成功。

1.3丙方自愿购买本次发行的专项债券，并承诺按照约定的方式和期限支付债券款项。

1.4丁方同意为本合同项下债券的发行提供担保，担保金额为人民币__________万元。

二、债券条款

2.1专项债券利率为__________%，自发行之日起计算，每年支付一次利息。

2.2专项债券的发行价格为面值，发行价格由甲、乙双方协商确定。

2.3专项债券的到期还本付息方式为：到期一次性还本付息。

三、发行费用

3.1乙方承销本次专项债券的费用为人民币__________万元，由甲方承担。

3.2甲方承担本次专项债券发行过程中产生的其他相关费用。

四、甲方的权益保障

4.1甲方享有债券发行收益的优先权，在扣除乙方承销费用、丁方担保费用及丙方投资收益后，甲方获得剩余收益。

4.2甲方有权监督乙方的承销工作，确保承销业务顺利进行。

4.3甲方有权要求乙方在债券发行过程中提供相关信息，包括但不限于债券发行进度、投资者情况等。

五、乙方的责任与义务

5.1乙方应严格按照合同约定，负责债券的承销工作，确保债券发行成功。

5.2乙方应定期向甲方报告债券发行进度，包括但不限于债券发行量、投资者情况等。

5.3乙方违反本合同约定，导致债券发行失败的，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。

六、丁方的担保责任

6.1丁方对本合同项下债券的发行提供担保，担保期限为__________年。

6.2若甲方因故未能按时偿还债券本金和利息，丁方应承担担