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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二四年度投资基金资金托管服务合同

本合同目录一览

1.合同签订双方的基本信息

1.1托管机构的名称、住所、法定代表人、联系方式

1.2投资基金的名称、住所、法定代表人、联系方式

2.合同签订目的与依据

2.1合同签订的目的

2.2合同签订的法律依据

3.资金托管范围与方式

3.1资金托管范围

3.2资金托管方式

4.资金托管账户管理

4.1账户开设与维护

4.2账户资金划转

4.3账户信息查询与报告

5.资金托管费用及支付方式

5.1资金托管费用标准

5.2费用支付方式

6.风险控制与风险管理

6.1风险识别与评估

6.2风险应对措施

6.3风险报告与披露

7.合同期限与终止

7.1合同期限

7.2合同终止条件

7.3合同终止后的处理

8.保密条款

8.1保密义务

8.2保密信息的范围

8.3违反保密义务的责任

9.法律适用与争议解决

9.1法律适用

9.2争议解决方式

10.合同的修改与补充

10.1修改程序

10.2补充条款

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

12.其他约定事项

12.1违约责任

12.2合同附件

13.合同附件

13.1托管机构资质证明

13.2投资基金相关文件

14.合同签署

14.1签署日期

14.2签署地点

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方的基本信息

1.1托管机构的名称：基金管理有限公司

1.2托管机构的住所：市区路号

1.3托管机构的法定代表人：

1.5投资基金的名称：投资基金

1.6投资基金的住所：市区路号

1.7投资基金的法定代表人：

2.合同签订目的与依据

2.2合同签订的法律依据：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规。

3.资金托管范围与方式

3.1资金托管范围：包括投资基金的募集资金、投资收益、赎回资金等。

3.2资金托管方式：托管机构为投资基金设立专用资金账户，并负责该账户的资金收付、划转和监督。

4.资金托管账户管理

4.1账户开设与维护：托管机构负责开设投资基金的专用资金账户，并确保账户的合法、合规性。账户开设后，托管机构负责账户的日常维护和监管。

4.2账户资金划转：投资基金的资金划转需经托管机构审核，确保资金划转的合法、合规性。

4.3

账户信息查询与报告：托管机构定期向投资基金提供账户资金余额、资金变动情况的查询服务，并及时向投资基金报告账户资金变动情况。

5.资金托管费用及支付方式

5.1资金托管费用标准：按照中国人民银行、中国证监会等相关部门的规定执行，具体费用标准见附件。

5.2费用支付方式：投资基金按月向托管机构支付资金托管费用，支付方式为银行转账。

6.风险控制与风险管理

6.1风险识别与评估：托管机构对投资基金的资金托管业务进行风险识别和评估，制定风险控制措施。

6.2风险应对措施：针对识别出的风险，托管机构制定相应的风险应对措施，确保风险可控。

6.3风险报告与披露：托管机构定期向投资基金报告风险状况，并及时披露风险信息。

7.合同期限与终止

7.1合同期限：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，期限为一年。

7.2

合同终止条件：合同期满前一个月，双方可协商续签；如一方提出终止合同，需提前一个月书面通知对方；如发生法律规定的其他终止情形，合同自动终止。

7.3合同终止后的处理：合同终止后，双方应妥善处理剩余资金，并按照相关规定进行清算。

8.保密条款

8.1保密义务：双方对本合同内容以及双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。

8.2保密信息的范围：包括但不限于投资计划、交易策略、财务数据、客户信息等。

8.3违反保密义务的责任：任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。

9.法律适用与争议解决

9.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

9.2争议解决方式：双方应友好协商解决合