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金属门窗工程公司资金结算员述职报告

尊敬的领导、各位同事：

大家好！我是[姓名]，自[入职时间]担任公司资金结算员一职，主要负责公司资金的收付、结算以及账目管理工作。以下是我对过去一段时间工作的述职汇报。

一、工作内容与成果

1.资金收付管理：在过去的[X]个月里，准确处理了[X]笔资金收付业务，金额总计达到[X]元，保证每一笔款项的收付都及时、准确，无任何差错。严格按照公司财务制度和审批流程，对每一笔资金支出进行细致审核，确保支出合规、合理。

2.结算业务处理：高效完成与供应商、客户的结算工作，定期与供应商核对账目，及时解决账目差异，维护了良好的合作关系。同时，积极协助销售部门跟进客户回款，通过与客户的沟通协调，成功收回了多笔逾期款项，有效降低了公司的资金风险。

3.账目管理与报表编制：认真做好资金日记账和银行存款日记账的登记工作，做到日清月结，账实相符。每月按时编制资金报表，为公司管理层提供准确的资金数据，为公司决策提供有力支持。

二、工作中遇到的问题及解决方法

1.问题：部分供应商发票开具不及时，影响了结算进度和账务处理。

2.解决方法：加强与供应商的沟通，明确发票开具时间和要求，并建立发票跟踪台账，及时催促供应商开具发票。同时，与财务部门协商，在发票未到的情况下，按照相关规定进行暂估入账，保证账务处理的及时性。

三、未来工作计划

1.提升工作效率：学习和运用新的财务软件和工具，优化资金结算流程，提高工作效率和准确性。

2.加强风险控制：进一步完善资金风险预警机制，实时监控资金流动情况，及时发现和解决潜在的资金风险。

3.团队协作与沟通：积极参与公司内部培训和交流活动，加强与其他部门的沟通协作，共同为公司发展贡献力量。

在过去的工作中，我虽然取得了一些成绩，但也深知自己存在不足之处。在未来的工作中，我将继续努力，不断提升自己的专业能力和综合素质，为公司的发展做出更大的贡献。

谢谢大家！

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