出纳工作报告.pptx

出纳工作报告

目录CONTENTS工作概述现金管理情况银行存款管理情况票据管理情况报表编制与报送情况工作总结与展望

01工作概述CHAPTER

010204岗位职责与要求负责现金、银行存款的日常收支及记账工作，确保账目清晰、准确、无误。严格执行公司财务管理制度，对不符合规定的收支行为及时制止并报告。负责编制现金、银行存款日报表，及时反映资金动态。负责保管库存现金、有价证券、空白支票等重要财务资料，确保其安全、完整。03

严格按照公司规定的收支流程办理业务，确保流程规范、顺畅。对收支凭证进行认真审核，确保其真实、合法、有效。严格执行现金盘点制度，确保现金账实相符。定期对银行存款进行对账，确保银行账目正确无误作流程与规范

通过报告总结出纳工作成果，反映资金收支情况，为公司决策提供数据支持。加强与其他部门的沟通和协作，共同推动公司财务管理水平的提高。发现出纳工作中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，促进出纳工作不断完善。为出纳人员的绩效考核提供依据，激励出纳人员不断提高工作质量和效率。报告目的和意义

02现金管理情况CHAPTER

详细记录每日现金收入金额，包括营业收入、借款、还款等，确保账目清晰。收入情况支出情况收支平衡分析严格控制现金支出，按照公司规定和审批流程进行支付，避免违规操作。定期对现金收支进行平衡分析，确保现金流稳定，防范财务风险。030201现金收支情况

每日营业结束后对现金进行盘点，确保账实相符，无长短款现象。每日盘点定期与银行、会计进行对账，核对现金日记账和银行对账单，确保账目准确无误。对账工作发现现金差错时，及时查明原因并进行处理，确保账目的真实性和准确性。差错处理现金盘点与对账

建立完善的现金保管制度，规范现金的存放、使用和交接等流程。保管制度配备专业的保险柜、防盗门窗等安全设施，确保现金安全无虞。安全设施定期对现金保管情况进行检查，及时发现并整改存在的问题，确保现金安全。定期检查现金保管与安全措施

03银行存款管理情况CHAPTER

03银行账户使用规范制定并严格执行公司银行账户使用规定，规范账户使用流程，防止违规操作。01开设、变更及注销银行账户根据公司业务需求，及时在指定银行开设、变更或注销公司账户，确保资金安全。02银行账户资料保管妥善保管公司所有银行账户的开户许可证、印鉴卡、网银密钥等重要资料，确保账户安全。银行存款账户管理

银行对账与调节表编制银行对账单获取每月初从各银行获取上月银行对账单，核对账单信息与公司账务记录是否一致。银行余额调节表编制根据银行对账单和公司账务记录，编制银行余额调节表，列明差异原因，确保账实相符。未达账项处理对银行余额调节表中列明的未达账项进行跟踪处理，查明原因后及时进行调整，确保账务准确性。

银行存款日记账核对每日核对银行存款日记账与银行对账单余额，确保账实相符。银行存款余额调节如发现银行存款余额与银行对账单余额不符，及时查明原因并进行调节，确保账务准确性。银行存款预警机制建立银行存款预警机制，设定预警线，当银行存款余额低于预警线时及时提醒相关人员，确保公司资金安全。银行存款余额调节

04票据管理情况CHAPTER

现金支票、转账支票、汇票、本票、收据等。票据种类各类票据需按照公司财务制度和规定使用，严禁违规操作。使用规定票据种类与使用规定

申请人需填写票据领用单，经部门负责人审批后，由出纳人员负责领用和发放。已使用或作废的票据需及时办理注销登记手续，确保票据使用安全。票据领用与注销登记注销登记领用流程

出纳人员需对领用的票据进行审核，确保票据内容真实、合法、有效。票据审核票据需存放在安全、干燥、通风的地方，并定期进行盘点和检查，确保票据完好无损。同时，出纳人员需对票据的保管情况负责，严禁私自携带票据外出或转借他人。保管措施票据审核与保管措施

05报表编制与报送情况CHAPTER

现金日报表银行存款日报表资金周报表其他相关报表报表种类与编制要录每日现金收支情况，包括收入、支出、余额等，要求数据准确、清晰。反映银行存款的每日变动情况，需与银行对账单核对一致。汇总一周内现金和银行存款的收支情况，用于分析资金流动性和使用效率。根据需要编制其他与出纳工作相关的报表，如零用金报表等。

报送时间各类报表的报送时间应明确，如现金日报表应于次日上午前报送，资金周报表应于每周五下班前报送等。报送流程出纳人员应按照规定的流程将报表报送至相关人员，如财务主管、总经理等，同时应确保报表的保密性和安全性。报表报送时间与流程

准确性出纳人员应确保报表数据的准确性，避免出现错误或遗漏，对于发现的问题应及时更正并说明原因。完整性报表应完整反映出纳工作的全貌，不得遗漏任何重要信息，以确保相关人员能够全面了解资金状况。报表数据准确性与完整性

06工作总结与展