财务专员的职责和出纳工作的关系（热门14篇）.docVIP

PAGE2/NUMPAGES2

财务专员的职责和出纳工作的关系（热门14篇）

财务出纳个人工作职责

岗位职责：

1.现金账户、银行账户的管理；现金收付款和网上银行的申请操作；

2.有价证券管理；现金管理；募集资金的支付；财务单据的管理和传递；

3.银行预留印鉴和财务印章管理；

3.资金综合安排表、收款明细表的制作；

4.领导交办的其他工作。

任职要求：

2.能及时有效的进行信息数据收集分析和进行财务处理；

3.熟练运用计算机进行日常办公，熟练运用财务软件和办公软件；

4.工作认真细致，责任心强，有良好的职业道德和团队协作精神。

财务出纳的工作职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。以下是本站小编整理的财务部出纳工作职责。

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;。

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);。

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;。

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);。

5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);。

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);。

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;。

8.登记现金。

日记。

账和银行日记账，编制资金日报;。

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);。

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);。

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;。

12.凭证和账簿的装订;。

13.其他领导交办的临时工作。

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行状况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导带给决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策带给依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行状况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。

6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

费用会计、

资产会计、

资金主管、

资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。

2、办理业务单据收付款业务，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。

3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。

6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。

7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;。

8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;。

财务出纳工作职责精编

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;。

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;。

5、每周报销款、收回报销单等;。

6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。

财务出纳的岗位职责出纳工作职责

3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;。

4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;。

10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;。

11、熟练各种办公软件的应用;。

12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

财务出纳个人工作职责

岗位职责：

1、按规定每日登记现金和银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用报销及付款工作；

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

4