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费用会计人员工作总结

Worksummaryofexpenseaccountant

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-038378

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会计工作总结

费用会计人员工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

800字费用会计人员工作总结

自接手费用岗位以来已一年了。一年来，对本岗位的基本工作职责和工作任

务已有了一个比较清晰的认识和了解。现将一年来的工作情况总结

我的工作职责主要是于及时准确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对

公司发生的费用进行分析，找出费用控制的关节点，提出相应的建议和解决办法，

切实控制费用，避免出现费用报销失控。

我日常的工作内容主要为以下七个方面

一、认真检查收到的各类相关票据手续、审批流程等是否符合相关政策及公

司规定；在这半年来的实际工作过程中，常会出现相关手续不齐全，相关报销单

据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况，必须做到细心谨慎避免，防止出

现虚报、假报，损害公司利益的情况的发生。

二、每月及时、正确无误录入相关费用凭证（管理费用、制造费用、销售费

用），并于每月2日之前将上月费用凭证录入完毕，遇节假日顺延；在录入相关

凭证时需认真核对相关发票，确保费用归集到正确的科目下，在录入研发费用时，

根据年初制定的新产品项目表，准确把费用归集到各具体新产品项目。每月10

日前及时打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。

三、正确办理相关费用冲账补借手续；各费用冲账需要有预算会计，相关部

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会计工作总结

门领导，财务部领导及公司授权领导签字都齐全的情况下方可冲账。对于销售公

司，国际业务部人员应注意冲账，借款分开并行。原则上不允许直接冲账补借。

对于其他部门冲账后需补借的，应填列补借单，写明原欠款额，本次报账额，申

请补借额，经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门需要借款的，应先查

明个人欠款额并在借款申请单上注明。

四、根据人力资源部送来的社保发票及社保费用分类明细表记账，并与电气、

物业、技改核对；在做社保费用时，常会出现其所给出的分配表与银行付款额上

不一致的情况，需要核对除分配错误的地方并与人力资源部相关负责人沟通后确

认正确后更正然后入账，由于每次做社保账时都是根据谭跃红提供的社保分配表

先行做账，发票送达会有较大延迟。所以要在发票送达后及时附在分配表后，作

为原始凭证。

五、每月26日左右催众业抄水电汽表，催众业公司及时开具当月的蒸汽费

发票，根据他们送来的水电汽发票及抄表明细进行正确分摊（主要是分摊电气分

公司、众业分公司、新疆特变衡阳电气分公司应该承担的水电汽费），并将分摊

表呈报财务部长审批、加盖财务专用章之后交销售会计对三家单位开票即可；并

正确录入本月水，汽，费用凭证，对于向这三个单位的列出分摊额应通过其他业

务支出科目分摊。

六、对于上月已经做账但税抵扣未通过的专用发牌，运输发票本月需要进行

调账纠正，编写调账说明、复印发票作为附件记账；对于调账应根据规范的调账

格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。

七、每月结账之后1