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财务报销知识培训班课件汇报人：XX

目录报销流程概子报销系统操作费用分类与标准报销单据审核要点05常见问题解答06财务报销政策更新

报销流程概述第一章

报销流程简介员工需准备正规发票、收据等原始凭证，并填写报销单，确保信息准确无误。报销单据提交后，部门负责人需对报销内容进行初步审核，确认合理性及合规性。财务复核无误后，报销单据需提交给公司领导进行最终审批，领导签字后方可进行报销。审批通过后，财务部门将按照公司规定的时间和方式，将报销款项发放给员工。报销单据准备部门审核流程领导审批报销款项发放通过部门审核的报销单据将转交财务部门，由专业人员进行复核，确保报销金额与单据相符。财务部门复核

报销单据要求报销单据应详细填写日期、金额、用途等信息，确保内容真实、准确，无遗漏。规范填写报销单据员工在填写报销单据时，必须严格遵守公司的财务报销政策和规定，不得违规操作。遵循公司报销政策所有报销项目必须附有正规发票或相关凭证，以证明费用的合法性和必要性。提供有效发票和凭证010203

报销审批流程提交报销申请领导最终审批财务部门复核部门经理审批员工需填写报销单，并附上相关票据，提交给直接上级进行初步审核。部门经理对报销单据进行审核，确认费用的合理性和票据的真实性。财务部门对报销单据进行详细复核，包括费用标准和预算控制等。公司领导对报销流程进行最终审批，确保报销流程的合规性和透明度。

费用分类与标准第二章

交通费用报销01员工出差乘坐公交、地铁等公共交通工具的费用，需提供票据，按公司规定报销。公共交通费用报销02员工使用私家车执行公务时产生的油费、过路费等，根据里程和标准进行报销。私车公用费用报销03出差期间乘坐出租车的费用，需保留发票，按照公司规定的报销标准进行报销。出租车费用报销

餐饮费用报销根据公司规定，合理餐饮费用标准通常包括工作餐、商务宴请等，需符合预算控制。合理餐饮费用标准01餐饮发票需详细注明日期、消费项目、金额等信息，以确保报销流程的合规性。餐饮发票要求02员工需按照公司财务流程提交餐饮费用报销申请，并通过部门主管和财务部门的审核。报销流程与审核03鼓励使用电子报销系统，以提高报销效率，确保数据准确性和报销的透明度。电子报销系统使用04

差旅费用报销交通费报销标准根据公司规定，员工出差的交通费包括火车、飞机等，需提供票据并符合预算标准。住宿费报销流程员工出差住宿费用需在规定限额内报销，须提交住宿发票及出差证明。通讯费报销细则出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用，按照公司规定进行报销。其他杂费报销说明出差中发生的其他费用如交通意外保险、紧急快递等，需提供相应证明文件进行报销。餐饮费报销规定出差期间的餐饮费用通常有固定报销额度，需保留相关凭证以备审核。

电子报销系统操作第三章

系统登录与使用新员工需通过人力资源部门提供的信息，在系统中创建个人账户并完成激活。账户创建与激活初次使用时，用户应通过系统提供的帮助文档或培训视频熟悉操作界面布局和功能。操作界面熟悉用户应妥善保管自己的登录名和密码，定期更新密码以保障账户安全。登录凭证管理遇到登录失败或操作错误时，用户可参考系统内置的常见问题解答或联系技术支持。常见问题处理

报销单据录入使用电子报销系统时，首先需要将纸质单据扫描成电子版，并上传至系统中。单据扫描与上传在系统中添加相关附件，如发票、收据等，并核对信息无误后提交审核。附件添加与核对录入单据后，需准确填写报销金额、日期、事由等详细信息，确保数据的正确性。填写报销信息

报销进度查询用户通过输入账号密码登录电子报销系统，进入个人中心查看报销进度。登录系统界面01在系统中，用户可以查看待办事项列表，了解当前报销流程所处阶段。查看待办事项02系统会实时更新报销状态，用户可获取最新进度信息，包括审批、支付等环节。获取报销状态更新03

报销单据审核要点第四章

单据真实性审核检查发票上的日期、金额、供应商等信息是否与实际消费情况相符，确保发票真实有效。核对发票信息01对照员工提交的消费记录，核实单据上的消费项目是否真实发生，避免虚假报销。比对消费记录02对于电子形式的单据，如电子发票，需通过官方平台验证其真伪，确保电子单据的合法性。验证电子单据03

费用合规性审核审核费用发生的时间是否与报销单据上填写的时间一致，防止时间上的错误或欺诈。确认费用发生时间对照公司财务制度，检查各项费用是否符合预算标准和报销规定。核对费用标准核对发票的防伪标识和发票代码，确保发票真实有效，避免使用假发票。审查发票真伪

报销金额核算01核对发票金额确保发票上的金额与实际消费相符，避免虚报或错报。02检查费用标准根据公司规定