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财务助理年度工作总结

AnnualworksummaryofFinancialAssistant

(工作总结)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-047138

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年终工作总结

财务助理年度工作总结

总结简介：本工作总结主要指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一

项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价，从而肯定成绩，

得到经验，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，本内容由人工

校对，请预览觉得合适可以下载直接打印使用。

财务助理年度工作总结(一)

我认为作为一位合格的财务助理，应当由以下几个方面来总结：

一、费用

费用这一块最主要的是原始凭证的收集。要保证各原始凭证的真实准确性。

各员工的报销情况要及时登记，补贴发放是否准确，有问题的报账单要及时发邮

件或打电话了解情况或让其更改。检查报账单的签字是否齐全。对于一些每个月

的固定费用如工资、社保、房租、奖金以及北京人员的费用要及时跟进，如果后

来的发票没有及时送达要尽快确认。补贴类的发票也要及时催讨。

费用涉及到的表格有付款申请，现金和银行日记账，差旅电话报销登记表以

及月度的服务和销售人员差旅报销统计以及预提费用的登记。费用的付款方式有

网银、现金、贷记凭证、电汇、支票以及美元的现汇等，要结合不同的情况熟练

运用各种支付方式。

运费、快递费、审计费等费用要了解如何做帐，以及某些小批量的采购要先

做入库单，再做帐，并且是增值税发票的话别忘了做应交税金，月底制作增值税

抵扣清单以及海关报关单的录入以及申报资料的填写。

二、销售

销售这一块的话，包含入库和出库信息的核对以及对销售订单的认知。我们

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年终工作总结

的销售订单一般是客户的采购订单或是本公司的报价单。在确认货物已经发货或

是本月结账前一定会发货的订单，我们要仔细核对物料编号、名称、数量、单位、

币种和金额，是含税价还是不含税价。并且各客户对于开票的要求要有准确的理

解。销售发票作为销售凭证，要妥善保管与寄送。一般情况下，确认客户收货了，

我们才可以寄送发票。对于发票随货的也就另当别论。

我们的发货情况有部分发货和全部发货。对于部分发货，我们要结合各公司

的不同情况进行开票。比如有些公司部分发货也是可以直接开票，有些公司呢因

为部分发货跨月进行，而且必须一张订单必须开在同一张增票中。因为涉及到营

业收入和增值税的税额的问题，所以，就可以本月对于已发货的部分开设普票(因

为普票的红冲比较简单)，再在下次全部发货的情况下再红冲该普票再开增值税

发票，这样就会比较合理。对于红冲的部分，必须分别核对金额和税额，防止出

现总额相同，税额和金额出现差异的情况。其中，每个月初开票的时候就应该检

查上月是否有需要这个月继续处理的发票存在。

销售发票有增值税发票，普通发票，美金发票、形式发票以及营业税发票。

销售凭证的制作也相对比较简单，最重要的是要保证借贷方向，金额币种，何种

营业收入的准确性。

三、应收

应收是销售这一块的继续。对于每笔销售，除了预收账款外，都形成了应收

账款。每笔销售的发生以及每笔收款的成立，要及时登记银行日记账、AR报表，

保证AR表格中的数据和账上的应收的数据的一致性。应收的很重要的一块就是

对于超过90天的货款要进行催款，并且要把超过90天月度的应收账款控制在6

万美元以内