项目可行性报告--投行.docVIP

青岛XX气体

新建XX工程

工程可行性报告投资银行部〔140619〕第098号

声明

本融资方案书由投资银行部针对青岛XX气体新建XX工程融资使用，仅供有融资意向的投资主体进行参阅；本方案书具有保密的要求，未经投资银行部书面许可，任何企业团体和个人不得向第三方透露本说明书中的内容。

本融资方案书不构成正式邀约，正式的投资邀约于双方签订的投资协议为主。

工程信息表

工程名称

青岛XX气体新建XX工程

融资方式

股权融资

融资企业

青岛XX气体

所有制形式

有限责任制

所处行业

工业气体生产行业

启动时间

2014年6月

工程负责人

姓名

性别

学历

职称

联系

XX

男

大学本科

公司董事长、总经理、律师、会计师

XXXX

产品名称

XX气体〔工业级、食品级、焊接级〕

产品用途

XX气体产品属于易耗品，可广泛应用于饮料、食品保鲜、烟草、焊接、石油、造船、汽车制造、化工、科教等多个领域。

产品前景

目前中国XX气体年需求约XX万吨，年产能约为XX万吨。结合我国经济开展情况，未来XX气体的需求还将保持XX%-XX%的年增长率。由于行业属于废气回收，符合国家节能减排政策，行业开展受到政府资金扶持、享受相关税收优惠的政策。

按照产品用途区分，未来行业的开展方向在于提高产品纯度，开发高附加值市场，其中以食品、饮料、焊接、石油化工行业、烟草等对XX气体需求量大的行业为主要市场。

以此为切入点，XX公司希望通过新建XX工程，大力开展食品级XX气体等纯度达XX%以上的XX气体，提高产品的利润空间。

预期成果

XX公司目前具备食品级二氧氧化碳生产工艺，将在未来1-1.5年内取得食品级XX气体生产的相关资质。

按照原材料供给量推算，工程投产后可形成XX-XX万吨XX气体产品，进一步提高公司在胶东半岛市场的市场占有率。

预期经济

效益情况

该工程持续经营期限预计为XX年，依据各年度现金流量，按XX%贴现率计算的现金流量净现值为XX万元，按XX%贴现率计算的现金流量净现值为XX万元，因而该工程投资报酬率预计为XX%，远高于银行同期存款利率。

融资额度

XX万

导言

一、融资方案书范围与宗旨

有关青岛XX新建XX工程的融资方案书，是本公司根据XX公司的委托，基于本公司与青岛XX商定的，由本公司企业融资部人员通过企业实际走访调查，根据分析融资背景调查清单所列问题的根底上，对青岛XX公司进行行业背景、生产情况、财务情况和经营风险等方面的调查和审核，并向贵公司出具相应的融资方案书，为贵公司确定相关投资方案提供相应的参考依据。

二、简称与定义

在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否那么以下简称具有以下含义：

“本方案书”：指由投资银行部出具的《关于青岛XX新建XX工程的融资方案书》

“本公司”：指投资银行部

“我们”:指投资银行部出具本次融资方案书的经办员工

“XX公司”或“企业”：指青岛XX

“新建XX工程”：指青岛XX新建XX工程

“新建XX工程公司”、“新建XX”或“公司”：指青岛XX和投资方以股权形式注册成立的新公司

“胶东半岛”:指广义上包括日照、潍坊、新建、威海、青岛在内的胶潍平原以东的山东半岛地区

本方案书所使用的简称、定义、目录以及各局部进攻查阅方便之用；除非根据上下文应另做解释，所有关于参见某局部的提示均指本报告中的某一局部。

三、方法与限制

〔一〕本次融资方案书撰写所采用的根本方法如下：

审阅公司财务报表、资料与信息；

与青岛XX有关人员会面及访谈；

实地进行企业信息调查；

考虑相关法律、政策、程序等相关事项；

通过行业协会、同行业企业、相关学术文献、互联网等了解其他相关信息；

〔二〕本报告基于下述假设

所有公司提交给我们的文件均是真实的，所有提交文件的复印件与其原件均是一致的；所有公司提交给我们的文件均由相关当事方合法授权、签署和递交；所有公司提交给我们的文件上的签字、印章均是真实的；

所有公司对我们做出的有关事实的阐述、声明、保证〔无论是书面的还是口头做出的〕均为真实、准确、可靠的；

〔三〕本方案书描述或引用相关问题时涉及的事实、信息和数据，是截至2014年5月17日青岛XX提供给我们的，以及从其他途径获取的，受限于前述第〔二〕项假设的事实和数据；由于受到调查条件的限制，我们无法对相关书面文件和相关口头阐述的真实性和完整性进行核查，因此，我们不保证在融资方案书完成之后某些情况是否会发生变化；

〔四〕本方案书所给出的意见与建议，是以截至方案书出具日所适用的；

〔五〕本方案书所给出的意见与建议，均是本公司相关人员按照金融投资行业公认的业务标准、道德标准和勤勉尽责精神出具；

〔六〕本公司对本方案书具有最终解释权。

目录

第一局部工程可行