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企业专户托管协议书范本

一、协议概述

本企业专户托管协议书（以下简称“本协议”）由甲方（托管银行）与乙方（企业）共同签订。本协议旨在明确双方在专户托管业务中的权利、义务和责任，确保专户资金的安全、合规、高效运作。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

二、协议主体及定义

（一）甲方（托管银行）：指具备银行资质，具备托管业务资格，愿意为乙方提供专户托管服务的银行。

（二）乙方（企业）：指与甲方签订本协议，委托甲方进行专户托管的企事业单位。

（三）专户：指甲方为乙方设立，用于存放、管理乙方资金的专用账户。

（四）托管业务：指甲方根据乙方委托，对乙方专户内的资金进行保管、结算、监督等服务的业务。

三、托管范围及资金管理

（一）托管范围

1.乙方在专户内存放的资金，包括但不限于：自有资金、投资收益、融资款项等。

2.乙方在专户内进行的各种交易活动，如：存款、汇款、投资等。

（二）资金管理

1.甲方应严格按照本协议约定，对乙方专户内的资金进行保管、结算、监督等服务。

2.甲方应确保专户资金的合法合规使用，不得挪用、侵占、泄露乙方专户资金信息。

3.甲方应建立健全专户资金管理制度，确保专户资金的安全、合规运作。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.甲方有权要求乙方提供真实、完整、有效的资料，以便甲方开展专户托管业务。

2.甲方有权对乙方专户内的资金进行监督，确保资金合规使用。

3.甲方应确保专户资金的保密性，不得泄露乙方专户资金信息。

4.甲方应按照本协议约定，及时向乙方提供专户资金的管理报告。

（二）乙方权利与义务

1.乙方有权要求甲方按照本协议约定，提供专户托管服务。

2.乙方应按照本协议约定，向甲方提供真实、完整、有效的资料。

3.乙方应确保专户资金合法合规使用，不得将专户资金用于非法活动。

4.乙方应积极配合甲方开展专户托管业务，及时向甲方反馈相关情况。

五、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方未按照本协议约定提供专户托管服务的，应承担相应的违约责任。

2.甲方泄露乙方专户资金信息的，应承担相应的法律责任。

（二）乙方违约责任

1.乙方未按照本协议约定提供资料或使用专户资金的，应承担相应的违约责任。

2.乙方将专户资金用于非法活动的，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

3.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：________

乙方（盖章）：________

法定代表人（签字）：________

法定代表人（签字）：________

签订日期：____年____月____日

八、保密条款

（一）保密义务

1.甲方承诺对本协议及专户托管过程中知悉的乙方商业秘密、技术秘密、财务信息等保密内容承担保密义务。

2.乙方承诺对本协议及专户托管过程中知悉的甲方商业秘密、技术秘密、财务信息等保密内容承担保密义务。

（二）保密范围

保密范围包括但不限于以下内容：

1.双方的财务状况、经营状况、业务计划、技术方案、客户信息等。

2.专户托管协议的具体内容、执行情况及乙方专户的资金流向。

3.任何一方在专户托管过程中获得的非公开信息。

（三）保密期限

保密期限自本协议签订之日起至专户托管关系终止后____年。

九、协议变更与解除

（一）协议变更

1.本协议的任何变更，均需以书面形式进行，并经甲乙双方签字盖章后生效。

2.任何一方未经对方同意，不得单方面变更本协议的条款。

（二）协议解除

1.在本协议有效期内，任何一方有权在提前____天书面通知对方的情况下解除本协议。

2.发生以下情况之一，本协议自动解除：

a.乙方破产、解散或被吊销营业执照；

b.甲方因经营不善或遭遇不可抗力导致无法继续履行本协议；

c.双方协商一致解除本协议。

十、不可抗力

（一）不可抗力事件

本协议所指的不可抗力事件包括但不限于：

1.自然灾害，如地震、洪水、台风等；

2.政治事件，如战争、政府行为、政策调整等；

3.社会事件，如罢工、骚乱等。

（二）不可抗力处理

1.发生不可抗力事件，导致本协议无法履行时，受影响方应及时通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

2.不可抗力事件持续期间，本协议的履行期限相应顺延。

十一、附则

（一）本协议未尽事宜，按相关法律法规及行业规范执行。

（二）本协议附件与本协议具有同等法律效力。

（三）本协议签订后，如遇法律法规及行业规范调整，双方应按照调整后的规定履行义务。

（四）本协议自双方签字盖章之日