开放式基金交易协议书（货币）.docx

开放式基金交易协议书（货币）

甲方（投资者）：_____________________

乙方（基金管理人）：_____________________

丙方（基金托管人）：_____________________

丁方（销售机构）：_______________________

鉴于甲方有意投资于乙方管理的开放式货币市场基金（以下简称“基金”），乙方作为基金管理人，丙方作为基金托管人，丁方作为基金销售机构，四方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方参与基金投资事宜达成如下协议：

第一条定义

除非上下文另有解释，本协议中下列术语具有以下含义：

1.1“基金”指由乙方管理的开放式货币市场基金。

1.2“基金合同”指基金管理人、基金托管人和基金持有人共同签署的基金合同。

1.3“基金份额”指基金持有人持有的基金单位。

1.4“申购”指甲方按照基金合同规定的条件和程序，向乙方申请购买基金份额的行为。

1.5“赎回”指甲方按照基金合同规定的条件和程序，向乙方申请卖出基金份额的行为。

1.6“基金资产净值”指基金资产总值减去基金负债后的余额。

1.7“基金资产总值”指基金拥有的全部资产的价值。

1.8“基金负债”指基金运作及清算过程中发生的债务。

1.9“基金份额净值”指计算日基金资产净值除以当日基金份额总数。

1.10“工作日”指中华人民共和国境内银行、证券交易所正常营业的工作日。

第二条基金的申购与赎回

2.1甲方有权根据基金合同的规定申购和赎回基金份额。

2.2甲方申购基金份额时，应按照基金合同的规定支付申购款项，并承担相应的申购费用。

2.3甲方赎回基金份额时，应按照基金合同的规定提交赎回申请，并承担相应的赎回费用。

2.4基金的申购和赎回价格以基金份额净值为基础，按照基金合同的规定计算。

2.5基金的申购和赎回遵循“未知价”原则，即甲方申购和赎回基金份额的价格以申购、赎回申请日的基金份额净值为准。

第三条基金的投资与运作

3.1乙方作为基金管理人，负责基金的投资运作和日常管理。

3.2乙方应按照基金合同的规定，制定投资策略，进行资产配置。

3.3乙方应保证基金的投资运作符合相关法律法规的规定，不得从事违法违规行为。

3.4丙方作为基金托管人，负责基金资产的保管和监督乙方的投资运作。

3.5丙方应按照基金合同的规定，对基金资产进行独立的会计核算和估值。

第四条基金的费用

4.1基金运作过程中产生的费用包括但不限于管理费、托管费、销售服务费等。

4.2基金的费用按照基金合同的规定从基金资产中支付。

4.3基金的费用标准和计提方式应符合相关法律法规的规定。

第五条基金的收益分配

5.1基金的收益分配应遵循公平、合理的原则。

5.2基金的收益分配方案由乙方制定，并经丙方复核后公告。

5.3基金的收益分配方式包括现金分红和红利再投资。

5.4基金的收益分配应按照基金合同的规定执行。

第六条基金的信息披露

6.1乙方应按照基金合同的规定，定期向甲方披露基金的投资运作情况。

6.2乙方应按照基金合同的规定，向甲方披露基金的财务报告和净值公告。

6.3丙方应按照基金合同的规定，向甲方披露基金资产的保管和监督情况。

6.4丁方应按照基金合同的规定，向甲方披露基金的销售和客户服务情况。

第七条甲方的权利与义务

7.1甲方有权按照基金合同的规定申购和赎回基金份额。

7.2甲方有权按照基金合同的规定获得基金的收益分配。

7.3甲方有权按照基金合同的规定查询基金的投资运作情况。

7.4甲方应按照基金合同的规定支付申购款项和赎回款项。

7.5甲方应按照基金合同的规定承担相应的申购和赎回费用。

7.6甲方应遵守基金合同的规定，不得从事违法违规行为。

第八条乙方的权利与义务

8.1乙方有权按照基金合同的规定管理基金资产。

8.2乙方有权按照基金合同的规定收取管理费。

8.3乙方应按照基金合同的规定进行基金的投资运作。

8.4乙方应按照基金合同的规定向甲方披露基金的投资运作情况。

8.5乙方应保证基金的投资运作符合相关法律法规的规定。

第九条丙方的权利与义务

9.1丙方有权按照基金合同的规定收取托管费。

9.2丙方应按照基金合同的规定保管基金资产。

9.3丙方应按照基金合同的规定对基金资产进行独立的会计核算和估值。

9.4丙方应按照基金合同的规定对乙方的投资运作进行监督。

第十条丁方的权利与义务

10.1丁方有权按照基金合同的规定收取销售服务费。

10.2丁方应按照基金合同的规定向甲方提供基金销售和客户服务