SD-101-V1.2客户主数据维护流程.docVIP

郑州日产SAP系统实施项目未来业务流程设计

郑州日产SAP系统实施项目

未来业务流程设计

机密 PAGE15/NUMPAGES15

2009-12-10

文件信息

一般信息

文件编码名称

SD-101-V1..12客户主数据维护流程

作者

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

王继红

renaiss

郑金华

SD顾问

检查/复核

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

汽车分公司

批准

姓名

部门

职责/角色

签署

日期

ZNA

修改记录

版本

修改原因

生效日期

1.0

创建

1.2

修改

目录

TOC\o1-3\h\z\u1 图示解释 3

2 流程说明 4

3 业务蓝图设计 5

3.1 概念设计 5

3.1.1 概述 5

3.1.2 公司代码 5

3.1.3 销售组织 6

3.1.4 分销渠道 6

3.1.5 产品组 6

3.1.6 销售范围 7

3.1.7 账户组 9

3.1.8 账户组编码 9

3.1.9 统驭科目 9

3.2 业务流程 10

3.2.1 目标宗旨 10

3.2.2 流程 11

4 动作说明 12

5 报表需求 13

图示解释

流程图定义

图例

定义

图例

定义

开始

结束

判断

其他流程

手工作业或操作

系统操作

上接或下传

单据或报表

流程说明

每一个与郑州日产发生业务的客户都要有一个客户的主数据。该流程描述的只是向郑州日产新工厂进行采购的客户主数据维护流程。

在客户主记录中的数据分为以下三个区域：

常规数据：客户的一般信息，如地址和电话号码、联系人、银行数据等

公司代码数据：是财务会计信息，如：如统驭科目等

销售和分销数据：与销售范围相关的数据，包括如定价或装运数据、开票数据等。

具体业务包括：客户主记录创建、修改、显示、冻结等。

业务蓝图设计

概念设计

概述

本流程描述的是与郑州日产发生销售购买业务的客户主数据维护。包括其创建、修改、冻结的所有动作。

本流程中指的客户仅指来我公司购买整车的客户或者作为送达地址。购买配件的客户在非整车客户主数据维护流程中描述。

郑州日产经销商由市场部经销商支持部维护客户主数据；特装车购买客户由特装车部维护；海外购买客户由海外事业部维护；其他客户由销售部维护。

所有的客户主数据维护后，必须马上到财务部开启零信用限额状态。现根据SAP配置在创建客户主数据的同时，信贷限额同时开启零限额，不再由财务会计部手工开启。

SAP中客户维护后，通过接口传输到E3S系统中。但是只传输除经销商以外的其他客户主数据。详细见接口说明书。

客户的主数据通过接口传输到金税系统，开具增值税发票。因此在维护客户主数据时应根据单位的税务登记证上的信息维护单位的名称和税务登记证号。

公司代码

SAP系统中公司代码指需要出具法定资产负债表、损益表、现金流量表的法人或非法人而独立核算的会计主体。是从财务会计角度划分企业的基本组织结构单元。

本次项目实施不再定义新的公司代码，新工厂为在公司代码8919（郑州日产汽车有限公司）下的一个业务范围。

业务范围是SAP财务会计模块中的一个组织单元，用来表示企业的一个独立区域。财务可依据业务范围出具独立的三大报表;资产负债表、损益表等。

本次项目实施后公司代码8919（郑州日产汽车有限公司）下有3个业务范围，4个工厂。如下：其中襄樊工厂和总部机构为虚拟工厂。

编号

业务范围

工厂

工厂编号

1000

总部机关业务范围

总部机关虚拟工厂

8909

1200

郑州工厂业务范围

郑州工厂

8929

1100

中牟工厂业务范围

中牟工厂

8919

襄樊虚拟工厂

8912

SAP系统中存在的公司代码为以下两个：

公司编码

描述

8919

郑州日产汽车有限公司

8920

郑州日产汽车销售有限公司

销售组织

销售和分销中的机构，负责提供产品或服务，每个销售组织代表一个行政上的销售单元。例如，负责产品的可靠性及客户提出的其它求助要求的机构。可以通过销售机构完成区域性的市场的划分。每个销售事务都是在某个销售机构内部完成处理的。

SAP系统中已有的销售组织为：

公司编码

销售组织编码

描述

8919

8919

郑州日产

8920

8920

销售公司

分销渠道

分销渠道是产品或服务到达客户的方式或途径。典型的分销渠道有：批发、零售、直销等。

在一个销