定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理项目非标专项债券实施方案.pdfVIP

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摘要3

前言5

一、项目基本情况7

（一）区域社会经济发展情况及行业规划概况7

（二）项目情况10

二、经济社会效益分析14

（一）经济效益分析14

（二）社会效益分析14

（三）项目预期绩效评估14

三、投资估算及资金筹措方案20

（一）投资估算20

（二）资金筹措方案24

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况27

（一）预期收益27

（二）项目运营成本31

（三）项目收益与融资自求平衡性评价34

（四）项目收益抗压能力测试38

五、项目融资计划40

（一）项目发行地方政府非标债专项债券募集资金计划40

（二）专项债券投资者保护措施43

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估44

（一）风险因素分析44

（二）风险防范措施45

七、还款保障情况48

八、附件49

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摘要

良好的生态环境是人和社会持续发展的根本基础。继党的十七大

强调要建设资源节约、环境友好型社会之后，十八大报告提出要“大

力推进生态文明建设”的专题。专题中提出建设生态文明，是关系人

民福祉、关乎民族未来的长远大计。报告中还提出要加大自然生态系

统和环境保护力度。良好的生态环境是人和社会持续发展的根本基

础。加快推进生态文明建设是加快转变经济发展方式、提高发展质量

和效益的内在要求，是坚持以人为本、促进社会和谐的必然选择，是

全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦的时代抉择，是积

极应对气候变化、维护全球生态安全的重大举措。

我国水资源总量虽然多，但由于人口数量庞大，人均用水量低，

而其中能作为饮用水的水资源有限。而工业废水、生活污水和其他废

弃物进入江河湖海等水体，超过水体自净能力所造成的污染。这会导

致水体的物理、化学、生物等方面特征的改变，从而影响到水的利用

价值，危害人体健康或破坏生态环境，造成水质恶化的现象。《国务

院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）要

求到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大

幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，

地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京

津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到2030年，

力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪

中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。

本次“定远县城镇雨污水管网及水环境综合治理”项目建设期为

24个月，项目已基本完成前期准备工作，完成项目可行性研究报告；

已取得立项批复、可研批复，环评报告已获得定远县环保局批复，定

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远县自然资源和规划局已出具用地初审意见，项目计划于2020年4

月开工，2025年3月竣工验收。

本项目总投资74,151.60万元，其中项目资本金16,151.60万元，

占总投资21.78%，资本金全部来源于承办单位自有资金，计划发行

专项债券融资58,000.00万元，占总投资的78.22%，债券期限为10

年。

本项目的收入主要来源于项目自身产生的收益（广告位出租收

入、市政道路排水管网租赁收入、绿化苗木出售收入和停车场停车费

收入）和项目整理出的土地出让收入两部分。经测算，项目运营期内

各项收入合计116699.21万元，其中土地出让收入51,679.71万元，

土地出让收入占总收入比重为44.28%。经营期的还本付息总额为

79359.6万元。本项目专项债到期时，在偿还债券到期的本息后，将

仍有30583.78万元的累计现金结余，该项目债务本息偿付保障倍数

1.38倍，能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益

与融资的自求平衡。

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前言

生态环境是人类赖以生存和发展的基础，保护和改善生态环境，

实现可持续发展战略，不仅是我国现代化建设中必须始终坚持的一项

基本国策，更是当今全球共同讨论和关心及迫切需要解决的问题。生

态环境是人类赖以生存和发展的基础，保护和改善生态环境，实现可

持续发展战略，不仅