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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度出纳工作职责担保合同样本

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1合同甲方基本信息

1.2合同乙方基本信息

2.合同签订目的与依据

3.出纳工作职责范围

3.1财务核算职责

3.2资金收支管理职责

3.3财务报告编制职责

3.4财务档案管理职责

4.资金管理要求

4.1资金收支流程

4.2资金安全控制

4.3资金调度与划拨

5.出纳人员行为规范

5.1工作时间与出勤

5.2工作纪律与保密

5.3业务能力与培训

6.责任与风险承担

6.1违约责任

6.2法律责任

6.3风险管理与防范

7.监督与考核

7.1考核标准与方法

7.2监督机制与措施

7.3考核结果运用

8.合同变更与解除

8.1变更条件

8.2解除条件

8.3变更与解除程序

9.争议解决方式

9.1争议解决原则

9.2争议解决途径

9.3争议解决期限

10.合同生效与终止

10.1生效条件

10.2生效日期

10.3终止条件

10.4终止程序

11.合同附件

12.合同签订日期

13.合同份数与保管

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.2合同甲方地址：____________________

1.3合同甲方法定代表人：____________________

1.4合同甲方联系电话：____________________

1.5合同甲方开户银行：____________________

1.6合同甲方银行账号：____________________

1.8合同乙方地址：____________________

1.9合同乙方法定代表人：____________________

1.10合同乙方联系电话：____________________

1.11合同乙方开户银行：____________________

1.12合同乙方银行账号：____________________

2.合同签订目的与依据

2.1本合同签订旨在明确乙方在2005年度担任甲方出纳工作的职责和权利义务。

2.2本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规制定。

3.出纳工作职责范围

3.1财务核算职责

3.1.1严格按照财务制度进行日常账务处理，确保会计凭证的合法性和准确性。

3.1.2定期进行财务报表编制，确保报表的真实性、完整性和及时性。

3.1.3参与年度财务预算的编制与执行。

3.2资金收支管理职责

3.2.1负责公司资金的收付，确保资金的安全和合理使用。

3.2.2接收、审核和支付各类款项，确保资金流向的合规性。

3.2.3定期进行银行对账，确保银行账户余额的准确性。

3.3财务报告编制职责

3.3.1编制月度、季度和年度财务报告，向管理层提供财务分析。

3.3.2对财务报告中的异常情况进行分析，并提出改进建议。

3.4财务档案管理职责

3.4.1建立健全财务档案管理制度，确保财务档案的完整性和安全性。

3.4.2定期整理和归档财务档案，确保档案的有序管理。

4.资金管理要求

4.1资金收支流程

4.1.1严格按照公司规定的资金收支流程进行操作。

4.1.2对大额资金收支进行审批，确保资金使用的合规性。

4.2资金安全控制

4.2.1严格执行现金管理制度，确保现金的安全。

4.2.2定期进行资金盘点，确保资金账实相符。

4.3资金调度与划拨

4.3.1根据公司资金需求，合理调度资金，确保资金的有效使用。

4.3.2严格按照公司规定进行资金划拨，确保资金使用的合规性。

5.出纳人员行为规范

5.1工作时间与出勤

5.1.1严格遵守公司规定的作息时间，按时上下班。

5.1.2