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发票钩稽
销售发票的钩稽主要是指发票与销售出库单的钩稽。对于分期收款和委托代销销售方式
的销售发票只有钩稽后才允许生成凭证,且无论是本期或以前期间的发票,钩稽后都作为钩
稽当期发票来计算收入;对于现销和赊销发票,钩稽的主要作用就是进行收入和成本的匹配
确认,对于记账没有什么影响。
下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法:
销售发票的钩稽、反钩稽的处理与其他单据一致,钩稽就是在已审核的发票单据界面(1)
使用工具条上的【钩稽】按钮;(2)选择〖查看〗→〖钩稽〗;系统会自动钩稽该张单据,
并给予相应提示信息;另外,对已钩稽的发票选择〖查看〗→〖反钩稽〗,系统会自动反钩
稽该发票,并给予相应提示。
另外在发票序时簿上,也可以进行发票的钩稽、反钩稽操作。方法是:1)使用工具条
上的【钩稽】按钮;(2)选择〖编辑〗→〖钩稽〗;(3)在右键菜单中选择“钩稽”来
进行钩稽,下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法:
小提示:在第一次进入“钩稽”界面时,系统会要求用户先进行业务单据显示隐藏列的
设置,主要是建议用户屏蔽掉在钩稽界面中不需用的字段,只显示必须显示的列,一方面提
高钩稽效率,另一方面提高系统响应的速度。这个操作只在第一次使用钩稽功能时会自动提
醒,以后使用钩稽会直接进入钩稽界面。如果需要继续修改,可以通过“钩稽”界面,选择
〖文件〗→〖显示隐藏列〗→〖销售发票/销售入库〗,调整显示的列,每次调整,系统都
会在退出时保存。
首先说一下销售发票可以进行钩稽的先决条件
Ø1、当期或以前期间的销售发票;
Ø2、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票;
Ø3、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。
满足上述先决条件的销售发票,如果想同出库单进行钩稽,还需要满足以下条件:
Ø一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽,多张发票也可以与一张销售出库
单钩稽,同样,多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。
Ø客户必须一致;
Ø销售方式的判断:分期收款销售、委托代销的发票必须和相同销售方式的出
库单钩稽,现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽。
Ø单据状态必须是已审核且未完全钩稽(即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽);
Ø两者单据日期必须为以前期间或当期;
Ø两者的物料、辅助属性以及钩稽数量一般必须一致
小提示:如果关联单据生成的发票勾稽时,系统一般会直接勾稽,但若数量不一致,系
统会出现如下类似提示:
[销售出库单]中的物料数量与[销售发票]中该物料的数量不一致。分别是[产品代码:
XXXXXXX产品名称:XXXXXXX,差异数量:N],请确认是否钩稽?(是:直接钩稽;否:
选单钩稽)
直接勾稽:即发票和关联的单据直接勾稽掉;
选单勾稽:即选择其他条件匹配的单据参与勾稽。
钩稽界面功能介绍
界面上方显示当前所选销售发票,下方显示销售出库单。由于销售发票钩稽涉及到销
售方式的匹配,在右上角还显示了销售方式。
1、【发票】与F8
钩稽界面上的【发票】与“查看”菜单下的“选择发票”及快捷键F8执行都是同一操
作,选择其他发票来和当前的发票一起做为一组来进行钩稽,即按照钩稽界面上的客户将符
合钩稽条件的相同客户的销售发票过滤出来,在该发票过滤界面可以选择多张单据返回;
注意,此处还需考虑销售方式的匹配,界面上原有销售方式如果是现销或赊销,则F8
只能过滤出现销或赊销的相同客户的发票;如果是委托代销、分期收款,则只能过滤出相应
销售方式相同客户的发票。
2、【重选】与F7
钩稽界面上的【重选】与“文件”菜单下的“重新选择”及快捷键F7执行都是同一操
作,重新选择一张发票来钩稽,即过滤出所有符合钩稽条件的销售发票,在该发票过滤界面
不能选择多张单据返回。
3、【单据】与F9
钩稽界面上的【单据】与“查看”菜单下的“单据钩稽”及快捷键F9执行都是同一操
作,重新选择与当前发票客户及销售方式相匹配的出库单,即过滤出所有符合条件的销售出
库单,在该出库单过滤界面可选择多张单据返回。
可以与销售发票钩稽的出库单包括:与所选发票客户相同,物料、辅助属性匹配的、尚
未钩稽或部分钩稽、且日期不为以后期间的销售出库单。
4、【删除】
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