KIS专业版销售发票钩稽详解.pdf

发票钩稽

销售发票的钩稽主要是指发票与销售出库单的钩稽。对于分期收款和委托代销销售方式

的销售发票只有钩稽后才允许生成凭证，且无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩

稽当期发票来计算收入；对于现销和赊销发票，钩稽的主要作用就是进行收入和成本的匹配

确认，对于记账没有什么影响。

下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法：

销售发票的钩稽、反钩稽的处理与其他单据一致，钩稽就是在已审核的发票单据界面（1）

使用工具条上的【钩稽】按钮；（2）选择〖查看〗→〖钩稽〗；系统会自动钩稽该张单据，

并给予相应提示信息；另外，对已钩稽的发票选择〖查看〗→〖反钩稽〗，系统会自动反钩

稽该发票，并给予相应提示。

另外在发票序时簿上，也可以进行发票的钩稽、反钩稽操作。方法是：1）使用工具条

上的【钩稽】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖钩稽〗；（3）在右键菜单中选择“钩稽”来

进行钩稽，下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法：

小提示：在第一次进入“钩稽”界面时，系统会要求用户先进行业务单据显示隐藏列的

设置，主要是建议用户屏蔽掉在钩稽界面中不需用的字段，只显示必须显示的列，一方面提

高钩稽效率，另一方面提高系统响应的速度。这个操作只在第一次使用钩稽功能时会自动提

醒，以后使用钩稽会直接进入钩稽界面。如果需要继续修改，可以通过“钩稽”界面，选择

〖文件〗→〖显示隐藏列〗→〖销售发票/销售入库〗，调整显示的列，每次调整，系统都

会在退出时保存。

首先说一下销售发票可以进行钩稽的先决条件

Ø1、当期或以前期间的销售发票；

Ø2、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；

Ø3、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。

满足上述先决条件的销售发票，如果想同出库单进行钩稽，还需要满足以下条件：

Ø一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库

单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。

Ø客户必须一致；

Ø销售方式的判断：分期收款销售、委托代销的发票必须和相同销售方式的出

库单钩稽，现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽。

Ø单据状态必须是已审核且未完全钩稽（即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽）；

Ø两者单据日期必须为以前期间或当期；

Ø两者的物料、辅助属性以及钩稽数量一般必须一致

小提示：如果关联单据生成的发票勾稽时，系统一般会直接勾稽，但若数量不一致，系

统会出现如下类似提示：

[销售出库单]中的物料数量与[销售发票]中该物料的数量不一致。分别是[产品代码：

XXXXXXX产品名称：XXXXXXX，差异数量：N]，请确认是否钩稽？（是：直接钩稽；否：

选单钩稽）

直接勾稽：即发票和关联的单据直接勾稽掉；

选单勾稽：即选择其他条件匹配的单据参与勾稽。

钩稽界面功能介绍

界面上方显示当前所选销售发票，下方显示销售出库单。由于销售发票钩稽涉及到销

售方式的匹配，在右上角还显示了销售方式。

1、【发票】与F8

钩稽界面上的【发票】与“查看”菜单下的“选择发票”及快捷键F8执行都是同一操

作，选择其他发票来和当前的发票一起做为一组来进行钩稽，即按照钩稽界面上的客户将符

合钩稽条件的相同客户的销售发票过滤出来，在该发票过滤界面可以选择多张单据返回；

注意，此处还需考虑销售方式的匹配，界面上原有销售方式如果是现销或赊销，则F8

只能过滤出现销或赊销的相同客户的发票；如果是委托代销、分期收款，则只能过滤出相应

销售方式相同客户的发票。

2、【重选】与F7

钩稽界面上的【重选】与“文件”菜单下的“重新选择”及快捷键F7执行都是同一操

作，重新选择一张发票来钩稽，即过滤出所有符合钩稽条件的销售发票，在该发票过滤界面

不能选择多张单据返回。

3、【单据】与F9

钩稽界面上的【单据】与“查看”菜单下的“单据钩稽”及快捷键F9执行都是同一操

作，重新选择与当前发票客户及销售方式相匹配的出库单，即过滤出所有符合条件的销售出

库单，在该出库单过滤界面可选择多张单据返回。

可以与销售发票钩稽的出库单包括：与所选发票客户相同，物料、辅助属性匹配的、尚

未钩稽或部分钩稽、且日期不为以后期间的销售出库单。

4、【删除】