2025年公司资金往来合同模版 .pdfVIP

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

公司资金往来合同

本资金往来合同（以下简称“合同”）由以下双方于____年____月____日签订：

甲方（出借方）：_________（公司全称）

乙方（借款方）：_________（公司全称）

鉴于甲乙双方基于业务合作、短期资金周转等需求，甲方同意向乙方提供资金支持，乙方承

诺按期偿还本金及利息，双方基于平等自愿、诚实信用的原则，就公司资金往来事宜达成如

下协议：

一、借款金额与期限

1.借款金额：甲方同意向乙方提供人民币_________元（￥_________）的借款。

2.借款期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、借款用途

乙方承诺将借款用于_________（具体业务或项目），不得挪作他用。

三、利率与利息支付

1.利率：本合同项下借款利率为年利率____%，按实际借款天数计息。

2.利息支付：利息按____（月/季/年）支付，支付日为每期最后一天。最后一期利息随本金

一并支付。

四、借款发放与偿还

1.借款发放：甲方应在本合同签订并收到乙方提供符合甲方要求的担保措施后____日内，

将借款划入乙方指定账户。

2.借款偿还：乙方应于借款到期日一次性偿还全部本金。利息按约定支付方式支付。

五、担保措施

1.乙方同意提供_________（具体担保措施，如抵/质押物、保证人、信用保险等）作为本

合同项下借款的担保。

2.担保范围包括但不限于借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及甲方实现债权的

费用。

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

六、违约责任

1.乙方未按期偿还本金或支付利息的，应按逾期金额的____‰/日向甲方支付违约金。

2.乙方违反本合同约定，擅自改变借款用途或提供虚假信息的，甲方有权提前收回借款，

并要求乙方支付借款金额____%的违约金。

七、合同变更、解除与终止

1.双方协商一致，可以变更或解除本合同。

2.出现下列情形之一的，一方有权单方解除合同：

-乙方违反借款用途，对甲方造成损害；

-乙方擅自将借款转借、抵押、转让或用于非法活动；

-乙方出现重大经营风险或财务危机，可能影响其偿还能力。

八、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，

任何一方均有权将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________

签订日期：____年____月____日