做账实操-货币资金管控财务分析模板.pdf

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做账实操

做账实操-货币资金管控财务分析模板

资金管理作为财务管理重要组成部分，每位财务人员都应重

点分析管控货币资金资金流向情况，因为资金对于企业尤如

人类维持生命健康的血液一般重要，完善的资金管控，有利

于企业资金正常、充足、有序的流动，维持企业正常的经营

活动。资金管控分析主要关注以下几个方向：

一、了解现金的使用规范，明确现金使用范围：

1、现金的使用范围规定

根据国务院发布的《现金管理暂行条例》的规定，开户单位

可以在下列范围内使用现金：

(1)职工工资、津贴；

(2)个人劳务报酬；

(

ERP应用资格证持证人

从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。

领域认证该用户于2022年11月12日上传了ERP应用资格证

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