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企业员工差旅费用报销协议

第一章费用报销范围和标准

1.1报销范围

1.1.1本协议所称差旅费用，包括但不限于员工因公出差、培训、考察等所产生的住宿费、交通费、餐饮费、通讯费、市内交通费、停车费、培训费、考察费等。

1.1.2以下费用不在此报销范围内：

a)未经批准的个人旅游、探亲访友等非公务活动产生的费用；

b)报销标准之外的额外消费；

c)与公务无关的个人费用；

d)已由其他途径报销的费用。

1.2报销标准

1.2.1住宿费：按照公司规定的住宿标准执行，具体标准根据出差地点、住宿级别等确定。

1.2.2交通费：根据出差地与公司所在地的距离和公共交通工具的费用标准报销，具体标准见附件一。

1.2.3餐饮费：按照公司规定的餐费标准执行，具体标准根据出差天数和实际餐费确定。

1.2.4通讯费：按照公司规定的通讯费标准报销，具体标准见附件二。

1.2.5市内交通费：根据实际产生的交通费用报销，具体标准见附件三。

1.2.6停车费：根据实际产生的停车费用报销，具体标准见附件四。

1.2.7培训费：按照公司规定的培训费标准执行，具体标准根据培训类型和时长确定。

1.2.8考察费：按照公司规定的考察费标准执行，具体标准根据考察类型和行程确定。

第二章报销程序

2.1出差前

2.1.1员工出差前应向相关部门提出申请，并填写《差旅费用报销单》（以下简称《报销单》）。

2.1.2部门负责人应审核出差申请的合理性，批准后签字同意。

2.1.3员工应将《报销单》和相关票据准备好，以备报销之用。

2.2出差中

2.2.1员工在出差过程中应按照公司规定节约费用，不得超出报销标准。

2.2.2员工应妥善保管好所有费用票据，不得遗失。

2.3报销

2.3.1员工出差结束后应及时提交《报销单》和相关票据。

2.3.2财务部门应审核《报销单》及相关票据，无误后予以报销。

第三章费用结算

3.1报销时间

3.1.1员工提交的《报销单》应在出差结束后的10个工作日内提交。

3.1.2财务部门应在收到《报销单》后的5个工作日内完成报销工作。

3.2报销方式

3.2.1报销采用现金或银行转账的方式进行。

3.2.2具体报销方式由员工选择，并在《报销单》上注明。

第四章费用控制与监督

4.1费用控制

4.1.1公司将对差旅费用进行严格控制和监督，保证合理、合规。

4.1.2员工应自觉遵守费用控制规定，不得违反报销标准。

4.2监督

4.2.1公司将设立专门监督部门，对差旅费用报销情况进行定期和不定期的监督检查。

4.2.2发觉违规行为，将按规定进行处罚。

第五章附则

5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为三年。

5.2本协议的未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

5.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（单位）：____________

乙方（员工）：____________

合同编号：____________________

签订日期：____________________

附件一：交通费标准

附件二：通讯费标准

附件三：市内交通费标准

附件四：停车费标准

第六章费用报销审批流程

6.1报销单填写要求

6.1.1员工应按照规定的格式填写《报销单》，保证信息完整、准确。

6.1.2《报销单》应包括出差时间、地点、目的、住宿信息、交通信息、费用明细、审批人签字等。

6.2审批流程

6.2.1初审：部门负责人对《报销单》进行初审，保证出差事由、费用报销的合理性和合规性。

6.2.2复审：财务部门对初审通过的《报销单》进行复审，核实费用票据的真实性和报销金额的准确性。

6.2.3核批：公司领导或指定负责人对复审通过的《报销单》进行最终批复。

6.3审批时限

6.3.1初审时限：部门负责人应在收到《报销单》后的3个工作日内完成初审。

6.3.2复审时限：财务部门应在收到初审通过的《报销单》后的2个工作日内完成复审。

6.3.3核批时限：公司领导或指定负责人应在收到复审通过的《报销单》后的1个工作日内完成核批。

第七章费用报销档案管理

7.1档案建立

7.1.1财务部门应根据《报销单》和相关票据建立差旅费用报销档案。

7.1.2档案应包括报销单、费用票据、审批记录等。

7.2档案保管

7.2.1档案保管期限为五年。

7.2.2档案应按照规定的分类和编号方式进行保管，保证安全、完整。

7.3档案查询

7.3.1员工或相关部门因工作需要查询档案时，应填写《档案查询申请表》。

7.3.2财务部门应在收到申请后的1个工作日内提供查询服务。

第八章费用报销信息查询

8.1查询途径

8.1.1员工可通过公司内部网络平台