智能财税综合实训 下篇 第四章工作领域二——任务三.pptx

智能财税基础业务下册

社会共享代理实务

工作领域一

代理合同管理及系统初始化设置

任务三账套初始化设置一、任务情境（一）任务场景承接了北京神龙贸易有限公司（简称神龙贸易）的财税代理服务以后，紫霖财税共享服务中心管家岗林茜开始为神龙贸易进行账套初始化设置，即为其新建账套和基础设置，为以后对其提供财税代理服务做准备。

任务三账套初始化设置

一、任务情境（二）任务布置财税共享中心管家岗为北京神龙贸易有限公司新建账套、进行基础设置。

任务三账套初始化设置

二、工作准备（一）知识准备1.账套初始化设置的内容账套初始化设置的内容包括新建账套和基础设置。

任务三账套初始化设置

（二）知识准备2.新建账套信息内容为客户新建账套时，需要输入其账套信息，账套信息的内容包括∶账套名称（即客户的公司名称）、行业属性、纳税人类型、会计准则、建账会计期、社会统一信用代码、选择需要启用的服务模块功能，根据客户提供的信息录入。可供选择启用的服务模块功能，包括记账服务、报税服务、开票服务、供应链四个模块功能，根据客户需求选择。

任务三账套初始化设置

（二）知识准备3.账套基础设置内容账套基础设置的内容包括∶个性化设置、会计科目、辅助核算、科目期初、现金流量期初、币种、计量单位、账龄设置、结算方式。

任务三账套初始化设置

（二）业务要领1.智能财税服务系统包括票天下、财天下、金税师、供应链系统四个服务功能模块，分别为客户提供开票、记账、报税、供应链的代理和外包服务。2.基础设置工作是做好会计核算的必备条件，需要耐心、谨慎完成各项设置工作。

三、业务流程账套初始化设置流程图

任务三账套初始化设置

四、业务操作（一）财天下系统的功能模块和菜单财天下系统的功能包括∶基础设置、票据、出纳、凭证、账簿、报表、智能工资、资产管理、库存管理、月末结账、会计平台。本案例不启用智能工资、外币核算、固定资产、库存管理功能。

任务三账套初始化设置

四、业务操作（二）新建账套新建账套，包含录入账套信息和功能启用的选择。注意事项：选择启用的服务模块功能∶本案例属于智能财税代理服务，只启用记账服务、报税服务、开票服务三个模块功能，不启用供应链模块功能。

任务三账套初始化设置

四、业务操作（三）基础设置1.账套的基础设置的菜单和内容如下图所示：

本案例账套信息如下图所示：

任务三账套初始化设置

四、业务操作（三）基础设置2.个性化设置为了方便账务处理的灵活操作，可以从导航栏进入基础设置-个性化设置页面，进行一些个性化日常账务处理的参数设置，包括打印、账务账簿、凭证管理、期末结账和其他的设置，设置好后，需单击保存按钮进行保存。注意事项：为了后续操作不频繁更换会计期，默认会计期选择最小未结账月。

个性化设置如下图所示：

任务三账套初始化设置

五、业务操作（三）基础设置3.会计科目设置从导航栏进入基础设置-会计科目页面，就可进行会计科目的设置。（1）会计科目体系根据2007，企业会计准则、2013小企业会计准则、民间非盈利会计准则、事业单位会计准则，财天下分别预置了会计科目，在预置的会计科目中可以设置下级科目及辅助核算。本案例采用的是根据2007企业会计准则预置的会计科目。

任务三账套初始化设置

五、业务操作（三）基础设置3.会计科目设置（2）会计科目级次1级科目编码长度为4位，不可调整，2级、3级、4级、5级科目编码长度默认为2位。在设置会计科目时要注意∶不支持增加1级科目，只可以增加2级、3级、4级、5级科目。（3）会计科目分类会计科目分为资产、负债、共同、权益、成本、损益六类，可通过顶部页签分类查看和维护会计科目。如下图所示：

任务三账套初始化设置

会计科目设置（三）基础设置

任务三账套初始化设置

五、业务操作（三）基础设置（4）增加会计科目

任务三账套初始化设置

五、业务操作（三）基础设置（4）增加会计科目新增科目选择辅助核算要注意以下几点，如图所示∶

任务三账套初始化设置

五、业务操作（三）基础设置（4）增加会计科目新增科目选择辅助核算要注意以下几点：①应收账款、应收票据、预收账款等客户往来会计科目∶为了便于了解、分析和管理企业与各客户之间的债权情况，该类科目可以根据需要设置为客户辅助核算。②应付账款、应付票据、预付账款等供应商往来会计科目∶为了便于了解、分析和管理企业与各供应商之间的债务情况，该类科目可以根据需要设置为供应商辅助核算。③管理费用等会计科目;为了便于了解、分