1.安徽省牛岭水库工程项目实施方案 (3).pdfVIP

概要

根据国务院批复的《长江流域综合规划（2012-2030年）》、《长江流域防洪规划》和

水利部批复的《水阳江、青弋江、漳河流域防洪规划（2001年修订）》，本项目是青弋江防

洪控制性水库之一，已列入《全国大型水库建设总体安排意见（2013-2015年）》和国务院

172项节水供水重大水利工程。本项目以防洪为主，结合城镇供水，兼顾发电和灌溉等综合

利用。工程建成后，与陈村水库联合运用，配套建设青弋江治理工程，可将泾县县城防洪标

准提高到50年一遇，并提高青弋江干流泾县县城以下河段的防洪能力，同时向泾县县城、宣

州区和沿青弋江灌区渠道沿线城镇提供水源，提高青弋江灌区的灌溉保证率。因此本项目建

设具有显著的社会和经济效益。本项目属于在建工程，项目立项、用地预审、可研批复、环

评备案、施工开工等项目前期手续已经全部完成，并已于2019年10月正式开工建设，计划于

2024年12月整体完成竣工验收。

依据安徽省水利厅出具的《关于牛岭水库工程初步设计的批复》（皖水规计函[2019]

303号文），本项目总投资估算269,090.00万元。其中项目资本金为229,090.00万元，占项

目总投资85.14%（其中中央与省级财政统筹已落实174,090.00万元，泾县财政统筹已落实

15,000.00万元，剩余40,000.00万元拟通过发行安徽省地方政府专项债券筹集），满足国家

发改委（国发〔2019〕26号文）关于各行业固定资产投资项目最低资本金比例的要求。剩余

40,000.00万元（占项目总投资的14.86%）也已通过2019年-2021年发行安徽省地方政府专项

债券的方式筹措落实。根据中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券

发行及项目配套融资工作的通知》，“允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。”

本项目为国家重点水利项目，属于支持专项债作为项目资本金的范围。其中2023年8月、

2024年2月已分别发行专项债券6,500.00万元、4,500.00万元，本次计划于2024年5月发行

12,000.00万元、2024年7月再发行17,000.00万元，合计新增发行40,000.00万元安徽省地方

政府专项债券补充项目资本金缺口，期限为20年期，已发行债券按实际利率计息，未发行债

券预估债券年利率为3.20%。

根据测算，本项目债券存续期内预计可实现运营净收益157,019.16万元，合计本息覆盖

倍数为1.33倍。同时在保障前期已融资本息能达到1.2倍保障倍数的前提下剩余净收益为

92,660.76万元，能够覆盖本次拟新增债券本息金额64,832.00万元，本次新增债务本息偿付

保障倍数（下文均简称为“本次本息覆盖倍数”）为1.43倍，项目能独立完成收益与融资自

求平衡。按照财政部的要求，此次专项债券纳入2023年、2024年政府性基金预算管理。

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项目简介一览表

项目名称安徽省牛岭水库工程项目

项目类型水利

项目总投资269,090.00万元

项目地点安徽省宣城市泾县区域内

主管部门泾县水利局

项目单位安徽省泾县牛岭水库工程建设管理处

财政部门泾县财政局

在泾县区域内续建安徽省牛岭水库工程，包括新建拦河坝、坝后

项目建设内容式电站及生态放水电站、鱼道、黄村闸生态放水涵闸等。牛岭水

库总库容1.63亿m³，属大（2）型水库，工程等别为Ⅱ等。

项目建设期2019年6月～2024年12月

拟新增发行债券金额40,000.00万元

2023年8月发行6,500.00万元、2024年2月发行4,500.00万元、

债券发行计划

2024年5月发行12,