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甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版出纳责任与财务风险管理合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

2.职责与权限

2.1出纳职责

2.2财务风险管理职责

2.3权限范围

3.财务风险管理措施

3.1风险识别与评估

3.2风险控制与缓解

3.3风险监控与报告

4.财务报告与记录

4.1报告要求

4.2记录保存

4.3内部审计

5.资金管理与支付

5.1资金收付

5.2付款审批流程

5.3资金结算

6.内部控制与合规性

6.1内部控制制度

6.2合规性要求

6.3违规处理

7.财务信息保密

7.1保密义务

7.2保密措施

7.3保密责任

8.责任与义务

8.1责任界定

8.2义务履行

8.3违约责任

9.合同期限与续约

9.1合同期限

9.2续约条件

9.3终止条件

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决地点

11.法律适用与管辖

11.1法律适用

11.2管辖法院

12.其他条款

12.1合同变更

12.2合同解除

12.3合同生效

13.合同附件

13.1附件一：财务报告模板

13.2附件二：付款审批流程图

13.3附件三：内部控制制度

14.合同签署与生效

14.1签署日期

14.2生效日期

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同定义

1.2术语解释

（1）“出纳”指负责现金收付、银行存款管理及资金调度的专职人员；

（2）“财务风险管理”指对可能影响公司财务状况的风险进行识别、评估、控制和监控；

（3）“内部控制”指为确保财务报告的可靠性、经营效率和合规性而采取的一系列措施。

第二条职责与权限

2.1出纳职责

（1）负责现金收付、银行存款管理及资金调度的日常工作；

（2）确保现金、银行存款等财务信息准确无误；

（3）按照公司财务制度执行付款审批流程；

（4）定期与财务部门核对财务数据，确保一致性；

（5）参与财务风险管理活动，提供相关信息和意见。

2.2财务风险管理职责

（1）协助识别、评估公司面临的财务风险；

（2）提出风险控制与缓解措施，并监督实施；

（3）定期监控风险状况，及时报告风险变化；

（4）协助完善内部控制制度，提高风险防范能力；

（5）参与财务风险管理工作，提供专业意见和建议。

2.3权限范围

（1）出纳有权根据公司财务制度执行付款审批流程；

（2）出纳有权对不符合财务制度要求的付款提出异议；

（3）出纳有权对财务风险进行识别、评估和监控；

（4）出纳有权参与财务风险管理活动，提出建议；

（5）出纳有权根据内部控制制度要求，提出改进意见。

第三条财务风险管理措施

3.1风险识别与评估

（1）定期对财务风险进行识别，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等；

（2）对识别出的风险进行评估，确定风险等级；

（3）对高风险事项制定应对措施。

3.2风险控制与缓解

（1）针对识别出的风险，采取相应的控制措施，降低风险发生的可能性；

（2）对已发生或可能发生的风险，采取缓解措施，减轻风险带来的损失；

（3）定期对风险控制措施进行评估，确保其有效性。

3.3风险监控与报告

（1）建立风险监控机制，对风险进行持续监控；

（2）定期向管理层报告风险状况；

（3）对风险变化及时采取应对措施。

第四条财务报告与记录

4.1报告要求

（1）出纳应按照公司财务制度要求，及时、准确地向财务部门提供财务报告；

（2）财务报告应包括但不限于现金流量表、资产负债表、利润表等；

（3）财务报告应真实、完整、准确地反映公司财务状况。

4.2记录保存

（1）出纳应妥善保管财务记录，包括但不限于现金收付凭证、银行存款凭证、付款审批单等；

（2）财务记录应按照国家相关法律法规和公司制度要求保存一定年限；

（3）财务记录的查阅和复制应遵循公司内部规定。

4.3内部审计

（1）出纳应接受内部审计部门的审计；

（2）内部审计部门有权对出纳的财务报告和记录进行审核；

（3）出纳应配合内部审计部门的工作，提供必要的资料和信息。

第五条资金管理与支付

5.1资金收付

（1）出纳应按照公司财务制度规定，对现金和银行存款进行收付；

（2）出纳应确保现金和银行存款的安全；

（3）出纳应定期与财务部门核对资金余额。

5.2付款审批流程

（1）出纳应按照公司财务制度执行付款审批流程；

（2）未经审批的付款，出纳不得执行；

（3）