XX公司资金预算表.pdf

XX公司X月资金预算表

编号项目上报数审批数

10货币资金期初数

1001库存现金

1002银行存款

100201（分账户列明各账号余额，可增行）

1003资金结算中心余额

1004银行承兑汇票

11受限资金

1101（受限资金明细，可增行）

12可自由支配的货币资金期初数

20本期收款预算

2001银行存款

200101（分项目列明收款情况，可增行）

2002银行承兑汇票

200201（分项目列明收款情况，可增行）

30本期付款预算

3001职工薪酬

300101工资

300102社会保险

300103住房公积金

3002管理费用

300201办公费

300202差旅费

300203车辆使用费

300204其他（其他项中重要的管理费用需列明使用途径，可增行）

3003设备采购

300301已签合同需支付的设备采购款（需列明设备的用途、名称、合同总价及支付比例，可增

300302预计新签合同需支付的设备采购款（需列明设备的用途、名称、合同总价及支付比例，可增

3004土建安装

300401（需列明项目、合同总价及支付比例，可增行）

3005设计咨询费

3006运费及装卸费

3007其他与项目有关的支

3008税费

300801增值税

300802城建税及教育费附加

300803企业所得税

300804印花税

40货币资金期末数

表

调整数调整后金额执行数执行偏差备注