新设帐套初始化操作指南.pdf

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新设帐套初始化操作指南

设置启用期间

在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】-【系统配置】-【系统状态控制】进入“系统

状态控制”主界面，如下图

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完成初始化操作

1.总账初始化

1.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖初始化〗，双击

【辅助账科目初始余额录入】，进入“辅助账初始化”界面：

录入完成辅助核算的相关信息

注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【全部结束初始化】

2.在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗®〖财务会计〗®〖总账〗®〖初始化〗，双击

〖科目初始余额录入〗，进入到〖科目余额初始化〗界面

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全部科目的初始化数据录入完成后，可以通过检查数据内部固定的相互关系（期初借方

余额合计数=期初贷方余额合计数、本年累计借方合计数=本年累计贷方合计数）是否满足来

核对数据录入是否正确，该项检查流程由系统通过“试算平衡”来实现。

在“科目初始余额录入”界面，币别选择综合本位币或综合报告币时，选择菜

单〖文件〗®〖试算平衡〗或单击工具栏的【试算平衡】，打开试算平衡结果显示窗口，系统

核对录入的数据无误，给出试算平衡的提示，此时，就可以进行〖结束初始化〗操作了。否

则给出详细不平的信息提示试算结果不平衡，需要用户重新检查数据录入的正确性。

试算平衡后即可结束初始化

注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】

2.出纳初始化

出纳系统初始化是指将出纳系统启用期间前的现金、银行存款、银行对账单、未达

帐初始余额数据录入EAS系统。主要内容包括：现金/银行账户初始余额和未达账项

的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖出纳管理〗-〖出纳初

始化〗，进入“出纳管理初始化”界面。如图

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注：如果是新公司无初始化数据时，直接点【结束初始化】

3.固定资产初始化

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖资产管理〗-〖固定资产〗-〖初始化〗，

进入“固定资产卡片初始化”界面

通过新增按钮进行初始化卡片录入，然后结束初始化。

部分参数设置

1.总账参数

在金蝶EAS主界面，选择〖功能菜单〗-〖系统平台〗-〖系统配置〗-〖参数

设置〗，如

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进入界面后，选择〖参数〗-〖财务会计〗-〖总账〗-〖其他参数〗，如图

2.出纳参数

3.固定资产参数

固定资产对账方案设置

从金蝶EAS的主界面，选择〖资产管理〗-〖固定资产〗-〖期末处理〗-〖固

定资产对账〗出现自动对账对话框：

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对相关信息进行设置，如下图：

系统关联

所有系统结束初始化后，进入系统平台

在金蝶EAS主界面，选择【系统平台】-【系统配置】-【系统状态控制】进入“系统

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状态控制”主界面，如下图：

此后无正文。

（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）