XX建设机械股份有限公司关于发行永续中期票据的议案（2025年）.docx

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XX建设机械股份有限公司

关于发行永续中期票据的议案

（二〇二五年X月X日）

各位股东：

为了加强资本市场运作，拓宽融资渠道，降低公司融资成本，根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》等相关规定，公司拟在银行间市场发行注册规模不超过X亿元人民币（含X亿元）的永续中期票据。

发行规模及发行方式：本次拟在银行间市场发行注册规模不超过X亿元人民币（含X亿元）的永续中期票据，发行方式将在相关发行材料中予以披露。

本次永续中期票据项目由本公司作为承债主体，以自身信用为基础、由公司实际控制人XX煤业化工集团有限责任公司提供担保。

同时，公司拟提请股东大会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：确定本次发行的主承销商及其他中介机构；授权董事长根据公司需要以及市场条件决定本次永续中期票据产品的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与本次永续中期票据产品有关的其他必要事宜。

本次发行永续中期票据事项将提请股东大会审议，其决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

本议案提请本次股东会审议，因涉及关联担保，在表决时关联股东应回避表决。