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财务风险管理浅析
目录
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）财务风险的定义与重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）财务风险管理的意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、财务风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
（一）内部风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
信用风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
市场风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
操作风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
流动性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
利率风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
通货膨胀风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
汇率风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（二）外部风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
宏观经济风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
行业风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
政策与法规风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
竞争风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
技术风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
三、财务风险评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（一）风险评估方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
定量分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
定性分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（二）风险评估结果与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
风险评级与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
风险应对策略制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
风险监控与报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
四、财务风险控制与防范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（一）风险控制策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
风险规避．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
风险降低．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
风险转移．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
风险接受．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（二）风险防范措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
内部控制体系建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
风险管理体系完善．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
风险预警机制建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
风险培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
五、财务风险管理案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（一）案例选择与介绍
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