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工程机械设备维修公司财务管理制度
总则
1.为加强工程机械设备维修公司财务管理，规范财务行为，提高经济效益，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。
2.本制度适用于公司各部门及全体员工的财务活动。
财务机构与人员职责
1.财务部门：负责公司财务管理和会计核算工作，编制财务预算、决算，进行成本控制和财务分析等。
2.财务人员：严格遵守财务制度，认真履行职责，确保财务数据真实、准确、完整。
财务预算管理
1.预算编制：每年末，财务部门会同各部门编制下一年度财务预算，包括收入预算、成本预算、费用预算等。
2.预算执行：各部门严格执行财务预算，财务部门定期对预算执行情况进行监控和分析。
3.预算调整：因特殊情况需调整预算的，由相关部门提出申请，经财务部门审核，报公司管理层批准后执行。
资金管理
1.资金筹集：根据公司发展需要，合理选择融资渠道，降低融资成本。
2.资金使用：严格控制资金使用，确保资金安全，提高资金使用效率。
3.资金监控：财务部门定期对资金使用情况进行检查和分析，及时发现和解决问题。
资产管理
1.固定资产管理：建立固定资产台账，定期进行清查盘点，确保固定资产安全、完整。
2.流动资产管理：加强应收账款和存货管理，及时催收账款，合理控制存货水平。
成本费用管理
1.成本核算：建立健全成本核算制度，准确核算工程机械设备维修成本。
2.费用控制：严格控制各项费用支出，实行费用审批制度。
财务报告与分析
1.财务报告编制：定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
2.财务分析：对财务报告进行分析，为公司管理层决策提供依据。
财务监督与审计
1.内部监督：财务部门定期对公司财务活动进行内部监督检查。
2.外部审计：定期聘请外部审计机构对公司财务状况进行审计。
附则
1.本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起施行。
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