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南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同8篇

篇1

甲方（投资者）：______________________

乙方（基金管理公司）：南方基金管理有限公司

鉴于甲方愿意按照相关法律法规的规定，投资于乙方管理的南方恒元保本混合型证券投资基金，为明确双方权利义务，达成以下基金合同：

一、基金概述

3.基金管理人：南方基金管理有限公司。

4.基金投资目标：实现投资者资产的长期保本增值。

二、基金投资

1.投资范围：本基金主要投资于固定收益类证券、股票、股指期货等。

2.投资策略：本基金采用保本投资策略，通过资产配置和风险管理实现保本目标。

3.风险提示：投资有风险，投资者应充分了解基金的风险特性，并根据自身风险承受能力进行投资。

三、基金管理

乙方负责基金的日常管理和运作，包括但不限于投资决策、风险控制、信息披露等。乙方应恪尽职守，勤勉尽责，保护投资者的合法权益。

四、基金份额及交易

1.基金份额：甲方购买基金的份额以实际购买金额计算。

2.交易规则：基金的申购、赎回等交易应遵循乙方的相关规定。

五、基金费用

1.基金管理费：乙方按照基金资产规模收取管理费。

2.其他费用：包括但不限于托管费、销售服务费等。

六、保本机制

本基金采用保本机制，确保投资者在到期时至少能够收回投资本金。具体保本机制以乙方公布的相关文件为准。

七、收益分配

1.收益分配原则：根据基金的收益情况，按照投资者持有的基金份额进行收益分配。

2.分配方式：通过现金或再投资的方式分配收益。

八、信息披露

乙方应及时向投资者披露基金的重大信息，包括但不限于定期报告、临时公告等。

九、合同期限与终止

1.合同期限：本合同的期限为_____年。

2.终止情形：合同期满、提前赎回等情况可能导致合同终止。

十、争议解决

如双方因本合同产生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十一、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

3.未尽事宜，依照相关法律法规及乙方有关规定执行。

甲方（签字）：______________________日期：_______

乙方（盖章）：南方基金管理有限公司日期：_______

篇2

一、前言

本合同协议旨在明确南方恒元保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作方式、投资目标、风险揭示、基金份额持有人的权益与义务等相关事项。本合同的制定遵循相关法规，注重公平、公正、合理原则，确保各方当事人的合法权益得到有效保护。

二、定义与释义

2.基金管理人：指南方基金管理有限公司，负责本基金的管理运作。

3.基金托管人：指中国XX银行，负责托管本基金资产。

三、基金合同的目标

本基金的投资目标是为投资者提供保本及保本增值的资产配置服务，实现投资资产长期稳定的增值。

四、投资范围与策略

1.投资范围：本基金主要投资于固定收益类证券、股票等。

2.投资策略：采取保本投资策略，兼顾收益与风险，寻求基金资产的长期稳定增长。

五、基金份额及发行

1.基金份额：本基金发行的基金份额总额为_____亿份。

2.发行方式：通过公开募集方式发行。

六、基金管理人的职责

1.负责基金的日常管理运作。

2.负责基金的投资决策。

3.负责基金的账务处理及信息披露。

4.履行法律法规规定的其他职责。

七、基金托管人的职责

1.负责保管基金资产。

2.监督基金管理人的投资运作。

3.负责基金的清算交收。

4.履行法律法规规定的其他职责。

八、风险揭示与承担

1.本基金存在市场风险、利率风险、信用风险等，投资者需自行承担相应风险。

2.投资者应充分了解本基金的风险收益特征，谨慎投资。

九、投资者的权益与义务

1.权益：

（1）获得基金收益分配权；

（2）监督基金管理人的运作；

（3）其他法律法规规定的权益。

2.义务：

（1）遵守基金合同的约定；

（2）按时足额缴纳认购/申购款项；

（3）承担基金运作产生的相关费用；

（4）其他法律法规规定的义务。

十、收益分配

1.收益分配原则：根据基金合同的约定进行收益分配。

2.收益分配方式：采用现金分红方式。

十一、基金合同的变更与终止