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2025-04-14 发布于上海
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出纳资金报表

收入3,680.58资金账户中国银行农业银行工商银行建设银行现金

合计

支出10,580.82期初余额1,000.002,000.003,000.008,000.002,222.00

本期收入3,094.007,220.031,074.011,376.000.00

资金收支记账本期支出2,491.25888.002,824.005,903.570.00

日期内容收入支出收支银行期末余额1,602.758,332.031,250.013,472.432,222.00

6月1日..........3,094.00中国银行

6月1日..........1,526.00工商银行资金报表

6月2日..........5,989.46农业银行资金账户中国银行农业银行工商银行建设银行现金

6月2日..........1,074.01工商银行日收入3,094.000.000.000.000.00

6月2日..........5,903.57建设银行6月1日日支出0.000.001,526.000.000.00

6月2日..........858.00工商银行日结余4,094.002,000.001,474.008,000.002,222.00

6月2日..........440.00工商银行日收入0.005,989.461,074.010.000.00

6月3日..........696.25中国银行6月2日日支出0.000.001,298.005,903.570.00

6月3日..........888.00农业银行日结余4,094.007,989.461,250.012,096.432,222.00

6月3日..........1,376.00建设银行日收入0.001,230.570.001,376.000.00

6月3日..........1,230.57农业银行6月3日日支出696.25888.000.000.000.00

6月4日..........1,795.00中国银行日结余3,397.758,332.031,250.013,472.432,222.00

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