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企业财务管理课
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01财务管理概述
02财务报表分析
03成本控制与管理
目录
04投资决策分析
05筹资与资本结构
06财务规划与预算
01
财务管理概述
财务管理定义
财务决策过程资源分配机制风险管理工具
财务管理涉及制定和执行财企业通过财务管理合理分配财务管理还包括识别、评估
务决策，以确保企业资金的资源，优化资本结构，实现和控制财务风险，保护企业
有效利用和增值。长期稳定发展。资产免受损失。
财务管理目标
企业需保持足够的现金或等价物，以应对日常运营
确保资金流动性
和突发事件，保证资金流动性。
通过成本控制和收入增长策略，企业财务管理旨在
实现利润最大化
实现利润最大化，提升企业价值。
合理配置债务与股权比例，降低资本成本，提高企
优化资本结构
业财务稳定性和市场竞争力。
财务管理职能
资金筹集
企业通过发行股票、债券或银行贷款等方
式筹集资金，以满足运营和扩张的需要。
01投资决策
企业根据市场分析和财务预测，做出投资
于新项目或资产的决策，以期获得最大回
风险管理02报。
企业通过各种金融工具和策略来识别、评
估和控制潜在的财务风险，保障企业资产
03
安全。
02
财务报表分析
资产负债表分析
流动资产分析
01
分析流动资产占总资产的比例，评估企业的短期偿债能
力和运营效率。
长期负债与所有者权益比例
02
评估企业的资本结构，长期负债与所有者权益的比例反
映财务杠杆和风险水平。
固定资产周转率
03
通过固定资产周转率了解企业固定资产的使用效率，衡
量长期资产的管理效果。
存货周转天数
04
计算存货周转天数，分析存货管理效率，了解企业存货
的流动性及资金占用情况。
利润表分析
收入构成分析成本费用分析
分析公司的主营业务收入、投资收益详细审查成本和费用的构成，包括直
等，了解收入来源的多样性和稳定性。
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