预算系统操作手册.pdfVIP

目录

一、预算表填制依次1

二、预算编制2

留意事项：6

1）月度预算表6

三、更新关联安排（编制）8

、预算审批10

五、预算上报17

六、预算批复18

七、预算调整22

八、调整审批25

九、调整批复30

十、更新关联安排（调整）31

十一、日常执行33

一、预算表填制依次

预算表包括年度预算表和月度预算表

（-）年度预算表

一般在每年10月左右，须要编制次年的年度预算表。

2012年的年度预算表如下（按编制依次排序）：

1、表一：主营业务收入预算

2、表二：年度销售预算附表

3、表三：库存与选购预算表

4、表：非主营收支预算表

5、表五：费用预算表

6、表六：费用限制表

7、表八：费用分类表

8、表九：新增长期股权投资预算表

9、表十：金融工具状况预算表

10、表H••一：投资现金支出表

11、表十二：固定资产投资预算表

12、表十三：在建工程投资预算表

13、表十六：融资预算表

14、表十五：资金需求预算表

15、表十：资金预算表

16、表十七：预料资产负债表

17、表十八：预算损益表

18、表十九：预料现金流量表

19、表0：主要指标表

20、表二十三：年度预算假设表

21、表二十二：营运周期附表（不编制，仪执行；在表十六执行后进行执行）

（二）月度预算

月度预算是每月须要编制，并进行相关限制的预算表，包括：

1、表二十：月度预算表

2、表二十一：月底资金预算表

二、预算编制

1）双击【安排预算一一全面预算一一预算编制一一预算填制】，如下图所示:

国客户化消息中心预算埴制]

缸|应用集过滤计划查看▼切换翁制公式运算，折算，

g财务会计年度场景预篁年度

资金管理

应用稹型预算主体选择

国计划预算

O应用模型[✓南京医杳

@二预算基础

曰匕NJYY南京医药预篁样表

臼」）全面预篁

000预篁主要指标表

s2）顼算编制002年蹴售预算附

o预篁桌面口

预算埴制口5

O审批上报nncH右曲FRN石伯•主

2）在弹出的窗口中,点击【过滤安排工选择【主体工选中要编制的预算主体,

点击【确定】。

公式运篁，折算▼汇总分解^批量修改保存取消确认取消员

场景预菖月度计划名称过滤

选择主体

匕应用模型计划过滤设置

白bNJYY南京才因

020月居主体年度

三I021月居7

年2月