原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
1中国工商银行总行金融市场部固定收益处二〇一五年三月人民币跨境账户融资24小时交易培训资料
2人民币跨境账户融资目前的发展融资期限：·大多为一个月以内的短期资金交易为主融资对手：·目前总行仅与集团内海外分行、子行进行交易自2013年新加坡清算行成立、2014年卢森堡清算行成立以来，跨境人民币账户融资业务彭博发展。目前较活跃的地区主要是新加坡、澳大利亚、欧洲大陆地区
3账户融资业务的规定融资方向：·仅限资金融出融资期限：·最长不超过1年交易条件：·交易对手需在总行清算中心开立人民币清算账户·集团内境外机构的融资最大余额不得超过国际部核定
融资额度融资价格：·根据期限选择相应的SHIBOR期限，以平价交易清算速度：·T+0/T+1/T+2三种方式
4账户融资业务的操作流程交易系统：·ReutersDealing，MMTA系统簿记系统：·ReutersDealTracker系统，FMBM系统清算系统：·SUMMIT系统
5账户融资业务24小时交易的概念·亚洲、欧洲、美洲时区交易人员通过交接FOLDER的方式代表总行连续（5*24小时）开展跨境人民币账户融资交易亚洲：GMT+8对应北京时间：8:30-17:00欧洲：GMT+0/+1对应北京时间：17:00-24:00美洲：GMT-5/-4对应北京时间：0:00-8:30
624小时交易伦敦/纽约的注意事项融资方向：·仅限资金融出融资期限：·最长不超过7天交易条件：·交易对手需在总行清算中心开立人民币清算账户
·交易对手仅限集团内客户·融资最大余额不得超过国际部核定的融资额度融资价格：·SHIBOR平价；1天期交易按照隔夜SHIBOR利率为基准执行，2至7天期交易按照7天SHIBOR利率为基准执行。具体价格以每天总行发送的各期限SHIBOR报价为准清算速度：·T+1/T+2两种方式
*注意：清算日期须为总行工作日
7谢谢
文档评论（0）